SBI証券 HELP-旧NISA口座管理

こちらでは、2023年までのNISA（旧NISA）のお取引における年度別の投資状況、保有証券の評価損益・売却損益、配当金・分配金明細などをご覧になれます。

※ジュニアNISA口座を開設されている場合は、ジュニアNISA・ジュニアNISA継続のお取引における年度別の投資状況、保有証券の評価損益・売却損益、配当金・分配金明細などをご覧になれます。

※本画面は当社にて旧NISA・旧つみたてNISA・旧ジュニアNISA・ジュニアNISA継続の口座で現在お取引をしている、もしくは過去にお取引されていたお客さまがご利用いただけます。

項目説明
旧NISA／旧つみたてNISA年度別収支（前日基準）

口座	その年に設定されていた旧NISAの勘定種別 ※その年の旧NISAに預りがない年は「‐（ハイフン）」表示となります。
NISA投資額	累積買付金額
合計・損益	合計＝前日評価額＋売却額＋配当・分配金等損益＝合計－NISA投資額損益（％）＝損益÷NISA投資額 ×100
時価評価額（評価損益）	評価額の合計（評価損益＝評価損益の合計）
売却額（うち売却損益）	売却金額の合計（売却損益＝損益金額の合計）
配当・分配金等	配当金等の合計
非課税額（実現）	旧NISAによって節税できた金額です。（うち売却益+ 配当金・分配金等）× 0.20315

※ジュニアNISA継続（継続管理勘定）にロールオーバーされた保有証券は「年」が「継続」表示の方に移ります。

※2018年以降の収支をご覧いただけます。

旧NISA保有証券（前日基準）

「合計」タブを押下いただくことにより、勘定設定期間における情報をご覧いただけます。

「個別の年度」のタブを押下いただくことにより、勘定設定期間の単年の情報をご覧いただけます。

【国内株式】

銘柄	銘柄名を表示 ※銘柄名をクリックすると当該銘柄の株価情報詳細画面へ切り替わります。
取得年	旧NISA預りにて当該株式を取得された年度 ※継続管理勘定へロールオーバーされた場合は一律「継続」
保有株数	お預り数量
取得単価	保有証券を年度ごとの移動平均により算出した単価 ※「取得単価」・「参考単価」等の表示についてはこちら
前日終値	当該株式の前営業日の終値
評価額	保有株数×前営業日の終値
評価損益評価損益（％）	（前日の終値－取得単価）×保有株数（評価損益（％）＝評価損益÷NISA投資額 ×100）

【外国株式】

銘柄	銘柄名を表示 ※銘柄名をクリックすると「個別銘柄詳細」画面へ切り替わります。(香港株式を除く)
取得年	旧NISA預りにて当該株式を取得された年度 ※継続管理勘定へロールオーバーされた場合は一律「継続」
保有株数	お預り数量
取得単価（現地通貨）円換算額	保有証券を年度ごとの移動平均により算出した単価を、現地通貨（上段）および円換算（下段）にて表示しております。
取得金額（現地通貨）円換算額	保有株数×年度ごとの取得単価で計算された金額を、現地通貨（上段）および円換算（下段）にて表示しております。
前日終値（現地通貨）円換算額	当該株式の終値※を、現地通貨（上段）および円換算（下段）にて表示しております。
評価損益（現地通貨）円換算額評価損益（％）	（終値※－年度ごとの取得単価）×保有株数にて算出した評価損益を、現地通貨（上段）および円換算（下段）にて表示しております。（評価損益（％）＝評価損益÷NISA投資額 ×100）

※中国、韓国、ベトナムは前営業日終値を、米国、ロシア、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシアは前々営業日終値を基準としています。
【投資信託】

銘柄	ファンド名称を表示 ※ファンド名称をクリックすると当該ファンドの個別ページへ切り替わります。
取得年	旧NISA預り、旧つみたてNISA預りにて当該株式を取得された年度 ※継続管理勘定へロールオーバーされた場合は一律「継続」
保有口数	お預りしているファンドの数量（金額買付したファンドは1口1円で換算したお預り数量を表示いたします。）
取得単価	保有ファンドを年度ごとの移動平均により算出した単価
取得金額	年度ごとの取得単価×保有口数
基準価額	前営業日の基準価額
評価額	前営業日の基準価額×保有口数
評価損益評価損益（％）	（前営業日の基準価額－買付単価）×保有数量（金額）÷基準価額あたりの口数（評価損益（％）＝評価損益÷NISA投資額 ×100）

売却損益／配当金・分配金明細（前日基準）

商品、お取引年度、損益区分からご選択いただいた項目を基に、売却損益／配当金・分配金明細を照会をすることが可能です。
また、画面上だけでなく、CSVにて出力することも可能です。

【照会の条件について】

商品指定	「国内株式」「投資信託」「外国株式」からお選びいただけます。
年指定	旧NISAでのお取引年度をお選びいただけます。
区分	損益の区分である「売却」「配当・分配金」をお選びいただけます。

【履歴の各項目について】

銘柄	銘柄名を表示
取得年	旧NISA預り、旧つみたてNISA預りにて当該銘柄・ファンドを取得された年度
区分	損益の区分である売却金額、配当等
約定日｜受渡日	当該銘柄（ファンド）の約定された日付（上段）および約定の精算日（下段）
数量	旧NISA預り、旧つみたてNISA預りでの当該銘柄（ファンド）の数量
買付金額	旧NISA預り、旧つみたてNISA預りでの当該銘柄（ファンド）の買付金額（手数料含む）
売却金額/配当等	売却時の金額、配当金等
損益金額損益（％）	売却金額－買付金額（損益（％）＝損益金額÷買付金額×100）