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「買付単価」等の表示について

円貨建口座の「口座管理>口座サマリー、保有証券一覧、」・「ポートフォリオ(「Z◯◯(もしくは数字3桁)−◯◯◯◯◯◯◯」など各画面の「買付単価(=有価証券1単位当たりの買付単価)」の表示は、預かり区分ごと(特定預り、NISA預り、一般預り)に表示方法などが異なります。特に一般預り(参考単価)については当社での表示ルールに基づき「買付平均単価」を表示しております。 なお、各画面における「単価」等の表示は、当社WEBサイトなどでの付加サービスとしてご提供いたしております。そのため、損益の表示はあくまでもご参考の単価であり、お客さまの正確な損益を表示しているものではございません。あらかじめご了承ください。


「特定預り」の『取得単価』について
項目名 表示方法 対象画面 計算方法など
取得単価 <国内株式>
移動平均価格
「ポートフォリオ」
「口座サマリー」
「保有証券一覧」
移動平均価格は、手数料等も含めた取得価額を考慮してリアルタイムに算出し表示。
手数料を含めて計算しますので、購入価格より高い価格で表示される場合がありますが、実際の購入価格や受渡金額等には影響ございません。
<投資信託>
個別元本の額を基に計算
取得価額 = 個別元本 + 手数料及び消費税額等
異なる価額で何回かに分けてお買付になった場合は、個別元本は移動平均法で計算されます。また、元本払戻金(特別分配金)
(非課税)が発生した場合は、個別元本ならびに取得価額より元本払戻金(特別分配金)を控除して、修正(減額)されます。

<ご注意事項>
・取引日における「特定預り」の取得単価は、約定日ベースでの取引順で計算を行っております。そのため、日計り取引を行った場合、日中に表示されていた移動平均価格と取引終了後の夜間処理で算出された移動平均価格が異なる場合がございます。
・「取得単価」は、特定口座制度に基づき譲渡損益を算出するうえでの価格です。正確な譲渡損益の算出は取引日の夜間処理後に行われます。
・資本異動(株式分割、合併、有償増資、移転等)が行われた場合、権利落ち日より取得価額は調整された価額となります。株式分割が行われた場合、権利付最終日の夕方の処理終了時点で取得価額は調整された価額となります。
また、株式分割の新株の効力発生日、新規上場株式、および公募増資・売出における上場日(株式交付日/投資証券交付日)は移動平均価格が「0円」、もしくは保有株がある場合は異なる「移動平均価格」で表示されます。あらかじめご注意ください。
・「ポートフォリオ」画面の表示形式をパフォーマンスビューで表示された場合、各明細の詳細リンクを押下すると『取得単価』の左側に『参考単価』も表示されますが、原則一般預りの表示ルール同様です。

<取得単価(移動平均価格)の具体的な計算例>
例)A株式(現物)特定預りで100円の単価で10,000株、買付し、110円で売却した場合(手数料はスタンダードプラン)
買付時の精算金額 (100円 × 10,000株)+ 525円 = 1,000,525円
取得単価 1,000,525円 ÷ 10,000株 = 100.0525円
(小数点以下は切り上げ) 101円
譲渡損益 (売却価格-取得単価)× 株数 − 手数料(消費税含む)= 譲渡損益
(110円 - 101円)× 10,000株 - 628円 = 89,372円

一日に複数銘柄の売却があった場合は、それぞれの銘柄の損益を通算します。源泉徴収あり口座の場合には合計した利益分に対しての税金が源泉徴収されます。(個別銘柄、個別の取引ごとではありません。)

「NISA預り」の『取得単価』について
項目名 表示方法 対象画面 計算方法など
取得単価 <国内株式>
移動平均価格
「ポートフォリオ」
「口座サマリー」
「保有証券一覧」
移動平均価格は、手数料等も含めた取得価額を考慮してリアルタイムに算出し表示。
手数料を含めて計算しますので、購入価格より高い価格で表示される場合がありますが、実際の購入価格や受渡金額等には影響ございません。
<投資信託>
個別元本の額を基に計算
取得価額 = 個別元本 + 手数料及び消費税額等
異なる価額で何回かに分けてお買付になった場合は、個別元本は移動平均法で計算されます。また、元本払戻金(特別分配金)(非課税)が発生した場合は、個別元本ならびに取得価額より元本払戻金(特別分配金)を控除して、修正(減額)されます。

<ご注意事項>
・NISAの取得単価は一般預りの参考単価同様に付加サービスとしてご提供いたしております。そのため、損益の表示はあくまでもご参考の単価であり、お客さまの正確な損益を表示しているものではございません。あらかじめご了承ください。
・また、NISA口座管理画面では同一銘柄であっても年度ごとに取得単価を計算しております。そのため、「ポートフォリオ」「口座サマリー」「保有証券一覧」などで計算している評価損益とは一致しない場合があります。
・「ポートフォリオ」画面の表示形式をパフォーマンスビューで表示された場合、各明細の詳細リンクを押下すると『取得単価』の左側に『参考単価』も表示されますが、原則一般預りの表示ルール同様です。

「一般預り」の『参考単価』について
項目名 表示方法 対象画面 計算方法など
参考単価 <国内株式>
加重平均価格
「ポートフォリオ」
「口座サマリー」
「保有証券一覧」
加重平均価格とは、同一銘柄を複数回買付けた場合の平均単価を表示しており、売却された場合は原則、先入先出方式(先に預りに反映した株式から順次売却したものとする。)でリアルタイムに算出し表示。ただし、同日の場合には、先入先出方式などのルールや規則性はありません。
<投資信託>
「個別元本」
※個別元本については、「NISA預り」と課税口座(特定預り、一般預り)に、同一銘柄の投資信託を保有されている場合、個別元本は合算して計算します。また、元本払戻金(特別分配金)(非課税)が発生した場合は、個別元本より元本払戻金(特別分配金)を控除して、修正(減額)されます。

<ご注意事項>
・参考単価はお取引の条件によって任意に算出されますので、必ずしも一定のルールがないことをあらかじめご了承ください。
・実際の取得価格とは異なる場合がありますのでご注意ください。
・先入先出方式(先に預りに反映した株式から順次売却したものとする。)にしたがって、処理を行います。しかしながら、単元未満株を買増して単元株になった株、または株式分割等の資本異動によって単元株になった株を保有し、かつ他に単元株を保有している場合、単元株より売却することになります。
・他社から移管入庫された場合には参考単価は0円もしくはハイフン(--)表示となります。また、移管された株式(保有株式)の単価編集はできません。
・任意で銘柄登録する場合、単価編集など編集が可能ですが、「一般預り」での表示となります。

<先入先出方式とはならない主な例>
例)一般預りの保有株数(100株単位で、売買順位は[1]⇒[2]⇒[3]⇒[4])
売買順位 取引内容 保有残高 表示される参考単価
[1] 一般預り200株買付 × 1,000円 200株 1,000円
[2] 一般預り50株単元未満株買付 × 1,100円 250株 1,020円
<計算方法>
(200株 × 1,000円 + 50株 × 1,100円)÷ 250株 = 1,020円
[3] 一般預り50株単元未満株買付 × 1,200円 300株 1,050円
<計算方法>
(200株 × 1,000円 + 50株 × 1,100円 + 50株 × 1,200円)÷ 300株 = 1,050円
[4] 一般預り100株買付 × 1,200円 400株 1,087.5円
<計算方法>
(200株 × 1000円 + 50株 × 1,100円 + 50株 × 1,200円 + 100株 × 1,200円)÷ 400株 = 1,087.5円
[5] 上記保有状況で300株売却 [1][2][3]の順で売却するのではなく、単元株である[1][4]を売却しますので、[2][3]が残ることになります。 100株 1,150円
<計算方法>
[2][3]の参考単価は(50株 × 1,100円 + 50株 × 1,200円)÷ 100株 = 1,150円

信用取引口座を開設されている場合、信用取引保証金代用有価証券として当社に預け入れしてある有価証券を当社が混同担保に使用することを同意いただいております。これにより、混同担保となっている株式等(代用有価証券)の場合、一部数量の売却であっても、預りの異動がされなくなる場合がございます。

例)一般預りの保有株数(100株単位で、売買順位は[1]⇒[2]⇒[3])
売買順位 取引内容 保有残高 表示される参考単価
[1] 一般預り100株買付 × 1,000円 100株 1,000円
混同担保預り
[2] 一般預り100株買付 × 1,100円 200株 1,050円
<計算方法>
(100株 × 1,000円 + 100株 × 1,100円)÷ 200株 = 1,050円
[3] 一般預り100株売却 100株 1,000円
<計算方法>
[1]の混同担保預りの参考単価が残る

【解説】
一般的には先入先出方式の考え方から、先に預りに反映した株式からなくなりますが、先に反映した預りが混同担保に入っている場合は、預りを固定しているような状態となりますので、預りから落ちず、あとから買付した預り分がなくなることがございます。(あとからの預りが落ち、先の預りが残った状態)。

<その他ご注意事項>
・株式分割等の資本異動が行われた場合は、当社システム仕様上、一般預り・特定預り・NISA預りの保有株式を合算して一般預りの「参考単価」を再計算します。
例)一般預りの保有株数(100株単位で、1:2の株式分割 売買順位は[1]⇒[2])
売買順位 取引内容 保有残高 表示される参考単価
[1] 一般預り100株買付 × 1,000円 100株 1,000円
[2] 特定預り100株買付 × 1,500円 200株 1,250円
<計算方法>
(100株 × 1,000円 + 100株 × 1,500円)÷ 200株 = 1,250円
  1:2の分割後の参考単価   一般預り:625円
<計算方法>
(100,000円 + 150,000円【[1]と[2]の合計】)÷ 200株 ÷ 2【分割比率】= 625円
※特定口座の取得単価は750円

当社での表示ルール(国内株式)
(Z◯◯(もしくは数字3桁)−◯◯◯◯◯◯の「一般預り」表示の場合)
分類 買付約定日 預り年月日 参考単価
取引 買付 約定日 受渡日 約定単価
一部売却 変更なし 変更なし 変更なし
日計り 買付時の約定日 買付時の受渡日 買付約定単価
資本異動 新規上場株式、公募・売出株式 募集申込日 受渡日 発行価格
増資(株式分割等) 権利付最終売買日翌日 権利落ち日 名義人毎に加重平均した取得単価
減資(株式併合等) 効力発生日 効力発生日 売買停止最終終値/減資比率
会社合併(対等) 変更なし 変更なし 変更なし
会社合併(非対等) 効力発生日 効力発生日 売買停止最終終値/合併比率
株式交換(親会社を除く交換子会社) 効力発生日 効力発生日 売買停止最終終値/交換比率
株式移転(親会社を除く完全子会社) 効力発生日 効力発生日 売買停止最終終値/交換比率
その他 入庫あり --(日にち表示無し) 入庫日 --(単価表示無し)

 ・ CWの現在値は、eワラント・インターナショナル提供で、最大で1分程度遅延した買気配値を表示しております。
※eワラントの「買気配値」、「評価額」、「評価損益」は、以下に該当する場合、直近の最終買気配値ではなく、前営業日の最終買気配値が表示されております。
 ・ 取引終了23:50から翌営業日5:50頃までの間
 ・ 売買停止等により、「買気配値」の配信がない場合


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