「取得単価」・「参考単価」等の表示について
「現在値」・「評価単価」等について
「取得単価」・「参考単価」等の表示について
「取得単価」・「参考単価」の表示は、預り区分ごとに、特定/NISA預りは「取得単価」、一般預りは「参考単価」として表示されます。 なお、各単価は特定口座制度または当社任意の計算方法により算出されますので、
お客さまの正確な損益を表示するものではございません。
あらかじめご了承ください。
特定預り
NISA預り
一般預り
「特定預り」・「NISA預り」の『取得単価』について
<国内株式>
お買付の際の手数料を含めた「移動平均価格」を表示します。
そのため、実際に買付けた価格(約定価格)より高い価格で表示される場合がありますが、実際の買付けた価格(約定価格)や受渡金額等には影響ございません。また、後日同じ銘柄を買付した場合、その精算金額の合計から平均取得単価を算出いたします。
また、「移動平均価格」は、手数料等も含めた取得価額を考慮して取引の都度、リアルタイムで計算しますので、約定日ベースで算出する特定口座の「取得価額」とは異なる場合があります。
<取得単価(移動平均価格)の具体的な計算例>
例)A株式(現物)特定預りで100円の単価で10,000株、買付し、110円で売却した場合(手数料はスタンダードプラン)
買付時の精算金額
(100円 × 10,000株)+ 535円 = 1,000,535円
取得単価
1,000,535円 ÷ 10,000株 = 100.0535円
(小数点以下は切り上げ) 101円
譲渡損益
(売却価格-取得単価)× 株数 − 手数料(消費税含む)= 譲渡損益
(110円 - 101円)× 10,000株 - 640円 = 89,360円
一日に複数銘柄の売却があった場合は、それぞれの銘柄の損益を通算します。源泉徴収あり口座の場合には合計した利益分に対しての税金が源泉徴収されます。(個別銘柄、個別の取引ごとではありません。)
ご注意事項
取引日における「特定預り」の取得単価は、約定日ベースでの取引順で計算を行っております。そのため、日計り取引を行った場合、日中に表示されていた移動平均価格と取引終了後の夜間処理で算出された移動平均価格が異なる場合がございます。
「取得単価」は、特定口座制度に基づき譲渡損益を算出するうえでの価格です。正確な譲渡損益の算出は取引日の夜間処理後に行われます。
資本異動(株式分割、合併、有償増資、移転等)が行われた場合、権利落ち日より取得価額は調整された価額となります。株式分割が行われた場合、権利付最終日の夕方の処理終了時点で取得価額は調整された価額となります。
また、株式分割の新株の効力発生日、新規上場株式、および公募増資・売出における上場日(株式交付日/投資証券交付日)は移動平均価格が「0円」、もしくは保有株がある場合は異なる「移動平均価格」で表示されます。あらかじめご注意ください。
NISAの取得単価は一般預りの参考単価同様に付加サービスとしてご提供いたしております。そのため、損益の表示はあくまでもご参考の単価であり、お客さまの正確な損益を表示しているものではございません。あらかじめご了承ください。
また、NISA口座管理画面では同一銘柄であっても年度ごとに取得単価を計算しております。そのため、「ポートフォリオ」「口座サマリー」「保有証券一覧」などで計算している評価損益とは一致しない場合があります。
「ポートフォリオ」画面の表示形式をパフォーマンスビューで表示された場合、各明細の詳細リンクを押下すると『取得単価』の左側に『参考単価』も表示されますが、原則一般預りの表示ルール同様です。
<投資信託>
株式投資信託の取得価額は個別元本の額を基に計算しております。また、この価額には購入手数料、および消費税額等を加算しております。
取得価額=個別元本+手数料、および消費税額等
個別元本とは、投資家ごとの取得価額を反映させた課税方式のこと。
異なる価額で何回かに分けてお買付になった場合は、個別元本は移動平均法で計算されます。また、元本払戻金(特別分配金)(非課税)が発生した場合は、個別元本ならびに取得価額より元本払戻金(特別分配金)を控除して、修正(減額)されます。
「一般預り」の『参考単価』について
「参考単価」についても「特定預り」「NISA預り」と同様に計算されます。
お買付の際の手数料を含めた「移動平均価格」を表示します。
そのため、実際に買付けた価格(約定価格)より高い価格で表示される場合がありますが、実際の買付けた価格(約定価格)や受渡金額等には影響ございません。また、後日同じ銘柄を買付した場合、その精算金額の合計から平均取得単価を算出いたします。
また、「移動平均価格」は、手数料等も含めた取得価額を考慮して取引の都度、リアルタイムで計算しますので、約定日ベースで算出する特定口座の「取得価格」とは異なる場合があります。
ご注意事項
参考単価はお取引の条件によって任意に算出されますので、必ずしも一定のルールがないことをあらかじめご了承ください。
実際の取得価格とは異なる場合がありますのでご注意ください。
他社から移管入庫された(国内株式、投資信託)「参考単価」は入庫日の基準値段を自動で入力いたします。※外貨建て債券の「参考単価」は0円もしくはハイフン(−)表示となります。
任意で銘柄登録する場合、単価編集など編集が可能ですが、「一般預り」での表示となります。
当社での表示ルール(国内株式)
(Z◯◯(もしくは数字3桁)−◯◯◯◯◯◯の「一般預り」表示の場合)
分類
買付約定日
預り年月日
参考単価
取引
買付
約定日
受渡日
移動平均価格
一部売却
変更なし
変更なし
変更なし
日計り
買付時の約定日
買付時の受渡日
買付約定単価
資本異動
新規上場株式、公募・売出株式
募集申込日
受渡日
発行価格
増資(株式分割等)
権利付最終売買日翌日
権利落ち日
名義人毎に加重平均した取得単価
減資(株式併合等)
効力発生日
効力発生日
売買停止最終終値/減資比率
会社合併(対等)
変更なし
変更なし
変更なし
会社合併(非対等)
効力発生日
効力発生日
売買停止最終終値/合併比率
株式交換(親会社を除く交換子会社)
効力発生日
効力発生日
売買停止最終終値/交換比率
株式移転(親会社を除く完全子会社)
効力発生日
効力発生日
売買停止最終終値/交換比率
その他
入庫あり
--(日にち表示無し)
入庫日
移動平均価格
・ CWの現在値は、eワラント・インターナショナル提供で、最大で1分程度遅延した買気配値を表示しております。
※eワラントの「買気配値」、「評価額」、「評価損益」は、以下に該当する場合、直近の最終買気配値ではなく、前営業日の最終買気配値が表示されております。
・ 取引終了23:50から翌営業日5:50頃までの間
・ 売買停止等により、「買気配値」の配信がない場合
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