保有資産評価
・ 現金残高※MRF含む(預り金自動スィープサービスをお申し込みされていない場合)
現金残高とは当日の現金(先日付入金及び出金・振替指示額を含む)から約定分(受渡未到来)を考慮した金額となります。買付余力のように未約定分もしくは信用取引(必要保証金)は考慮いたしておりませんのでご注意ください。また、投資信託の分配金が発生した場合、決算日の翌日に買付余力に反映し、決算日から起算して5営業日目に現金残高に反映します。
※ブックビルディングで抽選後に当選又は補欠当選された方につきましては、「発行価格×当選株数(又は補欠当選株数)」の金額を拘束されます。
※新規募集投信や募集・売出債券のお申し込みによって買付余力が拘束された場合にも同様に、現金残高が拘束されます。
・ 現金残高(合計)※MRF含む (預り金自動スィープサービスをお申し込みされている場合)
「SBI証券口座分」とは当日の現金(先日付入金及び出金・振替指示額を含む)から約定分(受渡未到来)を考慮した金額となります。買付余力のように未約定分は考慮いたしておりませんのでご注意ください。また、先日付における住信SBIネット銀行のSBIハイブリッド預金との精算額も考慮しておりませんのでご注意ください。また、投資信託の分配金が発生した場合、決算日の翌々営業日に現金残高に反映しますが、決算日の翌日には買付余力に反映します。 「SBIハイブリッド預金分」とは現在の住信SBIネット銀行のSBIハイブリッド預金の残高となります。「現金残高(合計)※MRF含む」は「SBI証券口座分」と「SBIハイブリッド預金分」の合計金額となります。
※ブックビルディングで抽選後に当選又は補欠当選された方につきましては、「発行価格×当選株数(又は補欠当選株数)」の金額を拘束されます。
※新規募集投信や募集・売出債券のお申し込みによって買付余力が拘束された場合にも同様に、「SBI証券口座分」の現金残高が拘束されます。
・ 各商品(国内株式、投資信託、eワラントなど)の保有残高
各商品(国内株式、投資信託、eワラントなど)の保有残高とは約定したタイミング(買いの場合は評価対象とし、売却の場合は評価対象外)で保有証券一覧同様、現在値もしくは終値で表示されます。
・ 建玉評価損益額
建玉評価損益額とは現在値もしくは終値時点の建玉の評価損益の合計額となります。
・ 計
計とは上記の項目を合計した金額を表示しております。
※投資信託の償還金(外国投信を除く)は、償還日の翌日以降に「買付余力」等へ反映されることとなりますが、償還金の受渡日前営業日まではお預り残高に表示されますため、「保有資産評価 計」において、償還金が「現金残高」に計上され、また保有資産評価の投資信託にも計上されます。なお、当該受渡日にお預り残高から削除され、当該投資信託の保有資産評価が計上されなくなります。
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