代用有価証券一覧

当社でお預りしている代用有価証券の一覧をご覧になれます。

項目説明

代用有価証券評価額合計の受渡日毎の表示について

• 受渡日
  代用有価証券の売買に伴う受渡日
• 代用有価証券入庫
  投資信託・国内株式の買付や現引・移管入庫などで増加する受渡日毎の代用有価証券入庫額（金額をクリックすると個別明細が表示されます）
• 代用有価証券出庫
  投資信託・国内株式の売却や現渡・移管出庫などで減少する受渡日毎の代用有価証券出庫額（金額をクリックすると個別明細が表示されます）
• 代用有価証券評価額合計
  受渡日毎の代用有価証券評価額の合計金額

代用有価証券入庫・出庫-個別明細について

• 商品分類
  国内株式・投資信託
• 銘柄
  銘柄コードおよび銘柄名、ファンド名
• 預り区分
  特定預りまたは一般預り
• 枚数/口数
  各代用有価証券の数量
• 評価単価
  夕方値洗い処理前は前営業日の終値、夕方値洗い後は当日の終値
• 掛目(％)

  表示されている掛目（％）で代用有価証券を評価しております。

  • 掛目（％)については変更になる場合がございます。

• 代用評価額
  各代用有価証券の評価額の合計

代用有価証券-受渡日別サマリーについて

• 表示基準日
  （受渡日）
  当日から5営業日後までプルダウンで選択することにより、各受渡日別の代用有価証券合計金額を表示します。

• 代用有価証券評価額合計
  選択された表示基準日（受渡日）における合計金額です。

• 商品分類
  国内株式・投資信託
• 銘柄
  銘柄コードおよび銘柄名、ファンド名
• 預り区分
  特定預りまたは一般預り
• 枚数/口数
  各代用有価証券の数量
• 評価単価
  国内株式：夕方値洗い処理前は前営業日の終値、夕方値洗い後は当日の終値。最終確定は営業日翌朝27時(朝3時)更新。
  投資信託：基準値の更新は営業日翌朝27時(朝3時)更新。夕方値洗い時は更新しません。
• 掛目(％)

  表示されている掛目（％）で代用有価証券を評価しております。

  • 掛目（％）については変更になる場合がございます。

• 代用評価額
  各代用有価証券の評価額の合計

• 代用有価証券は委託保証金率の計算を受渡日ベースで算出いたします。
  （国内株式の代用は、当社の定める優先市場で評価します）

• 更新日時は、夕方値洗い処理時、および朝方となります。ただし、受渡日が2 営業日後以降はお取引状況（約定タイミング）により更新いたします。

• 夕方値洗い処理時に、受渡日の日付を翌営業日に切り替えます。

• 気配引けの有価証券については、最終付値と最終気配を比べて低い値を評価単価といたします。

• 貸株サービスをご利用のお客さまで、代用有価証券から貸株に振替えた銘柄(振替指示を行っていない異なる預り区分の代用有価証券を含む。）は、振替指示確定日の夕方値洗い処理時点から取引実行日（振替指示確定日の2営業日後）の夕方値洗い処理時点までの間、代用有価証券の掛目が0%で計算されます。また、貸株中の有価証券は、代用有価証券から除外されます。