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代用有価証券一覧
当社でお預りしている代用有価証券の一覧をご覧になれます。

 項目説明
 ・ 代用有価証券評価額合計の受渡日毎の表示について
受渡日
代用有価証券の売買に伴う受渡日
代用有価証券入庫 投資信託・国内株式の買付や現引・移管入庫などで増加する受渡日毎の代用有価証券入庫額(金額をクリックすると個別明細が表示されます)
代用有価証券出庫 投資信託・国内株式の売却や現渡・移管出庫などで減少する受渡日毎の代用有価証券出庫額(金額をクリックすると個別明細が表示されます)
代用有価証券評価額合計 受渡日毎の代用有価証券評価額の合計金額

 ・ 代用有価証券入庫・出庫-個別明細について
商品分類 国内株式・投資信託
銘柄 銘柄コードおよび銘柄名、ファンド名
預り区分 特定預りまたは一般預り
枚数/口数 各代用有価証券の数量
評価単価 夕方値洗い処理前は前営業日の終値、夕方値洗い後は当日の終値
掛目(%) 表示されている掛目(%)で代用有価証券を評価しております。
※掛目(%)については変更になる場合がございます。
代用評価額 各代用有価証券の評価額の合計

 ・ 代用有価証券-受渡日別サマリーについて
表示基準日(受渡日)
当日から5営業日後までプルダウンで選択することにより、各受渡日別の代用有価証券合計金額を表示します。

代用有価証券評価額合計 選択された表示基準日(受渡日)における合計金額です。

商品分類 国内株式・投資信託
銘柄 銘柄コードおよび銘柄名、ファンド名
預り区分 特定預りまたは一般預り
枚数/口数 各代用有価証券の数量
評価単価 国内株式:夕方値洗い処理前は前営業日の終値、夕方値洗い後は当日の終値。最終確定は営業日翌朝27時(朝3時)更新。
投資信託:基準値の更新は営業日翌朝27時(朝3時)更新。夕方値洗い時は更新しません。
掛目(%) 表示されている掛目(%)で代用有価証券を評価しております。
※掛目(%)については変更になる場合がございます。
代用評価額 各代用有価証券の評価額の合計

※代用有価証券は委託保証金率の計算を受渡日ベースで算出いたします。
(国内株式の代用は、当社の定める優先市場で評価します)
※更新日時は、夕方値洗い処理時、および朝方となります。ただし、受渡日が3営業日後以降はお取引状況(約定タイミング)により更新いたします。
※夕方値洗い処理時に、受渡日の日付を翌営業日に切り替えます。
※気配引けの有価証券については、最終付値と最終気配を比べて低い値を評価単価といたします。
※貸株サービスをご利用のお客さまで、代用有価証券から貸株に振替えた銘柄(振替指示を行っていない異なる預り区分の代用有価証券を含む。)は、振替指示確定日の夕方値洗い処理時点から取引実行日(振替指示確定日の3営業日後)の夕方値洗い処理時点までの間、代用有価証券の掛目が0%で計算されます。また、貸株中の有価証券は、代用有価証券から除外されます。