・ 「保有中」とは？
当社がお預りしているお客さまの国内公募株式投資信託を表示します。なお、「保有中」はWEBサイトにログイン後の画面にて選択できます。

・ 「ファンドレーティング」とは？
ファンドのリスクとリターンを勘案し、ウエルスアドバイザーが相対的に評価した結果のことです。☆が多いほど、評価が高いファンドです。

・ 「ファンド分類」とは？
ウエルスアドバイザーが分類する主な投資対象資産（国内株式、国際株式、国内債券、国際債券、国内REIT、国際REIT、バランス、コモディティ、ヘッジファンド、ブル・ベア、その他）から検索できます。

・ 「投資地域」とは？
ウエルスアドバイザーが分類する主な投資対象地域から検索できます。

・ 「買付手数料」とは？
お買付けの際に販売会社にお支払いただく手数料のことです。インターネットコースの買付手数料率で検索できます。なお、金額・口数によって異なる段階手数料の場合は、最大手数料を表示します。

・ 「信託報酬」とは？
ファンドを保有している期間にかかる運営管理費用です。運用資産から自動的に差し引かれています。

・ 「分配金利回り」とは？
前月末時点の基準価額を元に以下の計算式で算出した、分配金の利回り(年率)ごとに検索できます。
なお、毎月決算型・隔月決算型・四半期決算型のファンドが算出対象となります。
【前月末時点の基準価額≧12ヵ月前の月初の基準価額の場合】
1年間の分配金累計÷12ヵ月前の月初の基準価額×100（%）
【前月末基準価額＜12ヵ月前の月初の基準価額の場合】
｛1年間の分配金累計＋（前月末の基準価額−12ヵ月前の月初の基準価額）｝÷12ヵ月前の月初の基準価額×100（%）

・ 「決算頻度/分配金額」とは？
決算を行う頻度、分配金額で検索できます。指定した範囲の金額を、直近の決算で分配金（1万口あたり、課税前）として出したファンドが検索結果に抽出されます。

・ 「トータルリターン」とは？
一定期間内にファンドへの投資から得られる総合収益のことです。値上り益だけではなく、分配金も加味して算出されます。分配金（1万口あたり、課税前）を再投資したものと仮定して算出しております。売買の際の手数料は考慮しておりません。3年の場合は年率計算で算出しております。なお、前月末基準のデータが検索結果に反映し、選択した期間およびトータルリターンの範囲に該当するファンドが抽出されます。

・ 「リスクメジャー」とは？
基準価額の変動をリスクと捉えた標準偏差の水準を示した値です。1（低）〜5（高）で検索できます。

・ 「シャープレシオ」とは？
投資のリスクに対するリターンの大きさを示す指標です。数値が高いほど投資効率が良いことを示します。

・ 「標準偏差」とは？
リターンのばらつきを示す指標です。数値が高いほど価額変動が大きいことを示します。

・ 「資金流出入」とは？
資金流入額から資金流出額を差し引いた金額です。月次ベースで資金流入または資金流出が連続発生している銘柄を検索できます。

・ 「純資産」とは？
ファンドの規模を表します。組入れている株式や債券等の価格に配当等を加え、コスト差し引いて算出されたものです。ファンドの残高で検索できます。

・ 「基準価額」とは？
投資信託の値段のことです。買付・売却時の基準となる時価をあらわし、価格帯ごとに検索できます。

・ 「償還まで」とは？
運用期間の終了日をあらわす償還日までの期間で検索できます。なお、償還日は延長や繰上償還などで変更される場合があります。

・ 「運用期間」とは？
ファンドが運用開始してから現在までの運用期間で検索できます。

・ 「取扱取引・オススメ」とは？
積立買付が可能なファンド、NISA買付が可能なファンドを検索できます。またSBI証券がオススメするファンドも探すことができます。

・ 「特色」とは？
インデックス型ファンドや、為替ヘッジ型ファンド、または通貨選択型ファンド等を検索できます。

・ 「委託会社」とは？
ファンドを運用している会社ごとに、SBI証券で取扱いのあるファンドを検索できます。

・ 基本情報
ファンド名、ファンド分類、投資地域、基準価額、基準価額前日比、純資産、ファンドレーティング、販売金額ランキング、買付手数料を表示します。各情報にてソートが可能です。なお、ソート設定がないまま当該画面に遷移した場合は、販売金額ランキング(降順)にてソートされています。

・ 手数料等費用
ファンド名、買付手数料(金額、金額(NISA)、口数)、信託報酬、信託財産留保額を表示します。各情報にてソートが可能です。

・ 分配金情報
ファンド名、基準価額、基準価額前日比、直近分配金、年間分配金累計、利回り、次回決算日、決算頻度を表示します。各情報にてソートが可能です。

・ 投資指標
ファンド名、トータルリターン6ヵ月、トータルリターン1年、トータルリターン3年、基準価額騰落率6ヵ月、基準価額騰落率1年、基準価額3年、リスクメジャー、シャープレシオ、標準偏差（シグマ）を表示します。各情報にてソートが可能です。

・ 運用方針
ファンド名、運用方針を表示します。

※信託報酬（税込）の表示につきまして、ファンドによっては、純資産残高や運用成績等により信託報酬率が一定の範囲内で変動します。そのようなファンドにつきましては、その範囲の上限の数値で表示させていただきます。該当するファンドの信託報酬率につきましては「目論見書」よりご確認ください。

※個別ファンド情報における基準価額や純資産、分配金実績やトータルリターン等の各データは、ウエルスアドバイザー社から提供を受けたデータを元に表示しております。
なお、当社取扱の全銘柄を保証するものではなく、一部銘柄は情報提供対象外となる場合がありますので、予めご了承ください。また、ファンド設定日に関わらず、当該情報は1997年3月31日以降のデータを元に算出、表示しております。

※個別ファンド情報が表示されないファンドもございますので、予めご了承ください。

・ 条件選択による銘柄検索について
「ファンドを絞り込む」内における各条件選択のチェックボックスをクリックすることで、対象条件に関する銘柄が表示されます。または、「ワイド画面で条件を選択」画面における各条件選択のチェックボックスをクリックし、「この条件で再検索」を押下することで、対象条件に関する銘柄が表示されます。

・ 条件の保存/読込について

・ 銘柄比較について