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■項目説明 銘柄一覧
（注1）過去に全解約された銘柄で、算出基準日時点で同銘柄を新たに保有している場合、過去に全解約された金額を含めたトータルリターンを「保有中」に計上します。
（注2）他社へ移管出庫した投資信託は、出庫日の基準価額で評価し、売却累計額に計上します。
当社内にて部店変更、贈与・相続等の移管を行った場合、移管前口座における累計買付金額・累計売却金額・累計分配金額はそのまま移管後口座へ引き継がれます。また、保有投信に関しても、移管後の基準価額にて評価金額を算出いたします。ただし、保有投信につきましては、当社システム仕様上、移管日時点の基準価額にて算出した、移管作業上の出庫金額及び入庫金額が、移管後の累計買付金額、および累計売却金額にそれぞれ反映されております。なお、ともに同額が反映されるため、トータルリターンの結果には影響ありません。 （注3）他社から移管入庫した投資信託、および2009年11月30日以前から持越しした投資信託のトータルリターンを算出する際の買付金額は、入庫日および2009年11月30日における基準価額で評価し、累計買付金額に計上します。なお、そちらの買付金額は入庫編集画面にてお客さまの任意で編集いただけます。
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（注1）過去に全解約された銘柄で、算出基準日時点で同銘柄を新たに保有している場合、過去に全解約された金額を含めたトータルリターンを「保有中」に計上します。
（注2）他社へ移管出庫した投資信託は、出庫日の基準価額で評価し、売却累計額に計上します。
当社内にて部店変更、贈与・相続等の移管を行った場合、移管前口座における累計買付金額・累計売却金額・累計分配金額はそのまま移管後口座へ引き継がれます。また、保有投信に関しても、移管後の基準価額にて評価金額を算出いたします。ただし、保有投信につきましては、当社システム仕様上、移管日時点の基準価額にて算出した、移管作業上の出庫金額及び入庫金額が、移管後の累計買付金額、および累計売却金額にそれぞれ反映されております。なお、ともに同額が反映されるため、トータルリターンの結果には影響ありません。 （注3）他社から移管入庫した投資信託、および2009年11月30日以前から持越しした投資信託のトータルリターンを算出する際の買付金額は、入庫日および2009年11月30日における基準価額で評価し、累計買付金額に計上します。なお、そちらの買付金額は入庫編集画面にてお客さまの任意で編集いただけます。
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