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実現損益（SBIラップ）の各項目の計算式について
一般預かりで「参考単価0円」表示の銘柄を売却されている場合、形式上、該当銘柄の売却時価格（評価額）＝実現益となるため、「実現損益」のデータがお客さまの実際の購入単価等をベースにした損益より大きく見えてしまう場合がございます。
My資産での実現損益は、2021年8月以降のデータを表示しております。
CSVダウンロードの上限件数は5,000件となっております。5,000件を超える履歴をダウンロードする場合は指定期間を変更してダウンロードをお願いいたします。
取得単価について（同日に売却、買付した場合の取得単価や譲渡益税の考え方などはこちらのリンクをご確認ください）
全商品共通
| 実現損益
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利益金額から損失金額を差し引いた合計金額を表示しております。
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| 利益金額
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実現損益がプラスとなった該当取引の合計金額を表示しております。
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| 損失金額
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実現損益がマイナスとなった該当取引の合計金額を表示しております。
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※SBIラップの実現損益、利益・損失金額は毎営業日20：00頃更新されます。
SBIラップ
| 約定日／受渡日
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国内約定日・国内受渡日を表示しております。
国内受渡日は国内約定日から起算して2営業日目となります。
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口座
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お取引した口座区分を表示しております。
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| ファンド
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お取引したファンド名を表示しております。
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商品
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お取引した商品を表示しております。
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取引
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お取引を表示しております。
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| 数量
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約定数量を表示しております。
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解約額
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ご売却時の約定金額を表示しております。
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| 解約単価
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解約時の基準価額を表示しております。
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平均取得価額
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口数あたりの移動平均コストを表示しております。
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| 実現損益
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「解約額 − 平均取得価額 × 数量」を表示しております。
※平均取得価額が0円の銘柄については、売却額が実現損益として表示されます。
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ご注意事項
- ※ 実現損益では、手数料・諸費用等は考慮されますが、譲渡益税は考慮されません。
- ※ 解約単価、平均取得価額は約定金額から計算しているため少数口数の場合は円未満切り捨てにより「約定単価 × 為替レート」で計算した値と乖離する場合があります。
- ※ 数量は未払分配金を含まないため、売却注文時の数量とは一致しない場合があります。
- ※ 償還された場合についても取引欄には売却として表示しております。
- ※ 全売却と買付が同日に行われた場合は、平均取得価額が正しくない場合があります。
- ※ お客さまが申し込まれた売却のほか、投資一任業者の指示に基づき実施されるリバランスによる売却も含まれます。
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