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実現損益（債券）の各項目の計算式について
My資産での実現損益は、2021年8月以降のデータを表示しております。
CSVダウンロードの上限件数は5,000件となっております。5,000件を超える履歴をダウンロードする場合は指定期間を変更してダウンロードをお願いいたします。
取得単価について（同日に売却、買付した場合の取得単価や譲渡益税の考え方などはこちらのリンクをご確認ください）
全商品共通
| 実現損益
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利益金額から損失金額を差し引いた合計金額を表示しております。
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| 利益金額
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実現損益がプラスとなった該当取引の合計金額を表示しております。
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| 損失金額
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実現損益がマイナスとなった該当取引の合計金額を表示しております。
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※債券の実現損益、利益・損失金額は毎営業日20：00頃更新されます。
円貨建債券
| 約定日／受渡日
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国内約定日・国内受渡日を表示しております。
国内受渡日は国内約定日から起算して2営業日目となります。
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口座
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お取引した口座区分を表示しております。
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| 商品名
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取引した商品名を表示しております。
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種類
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お取引の種類を表示しております。
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取引
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お取引を表示しております。
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| 数量
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約定数量を表示しております。
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売却額
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【途中売却の場合】
「約定金額 ＋ 経過利子」を表示しております。
【償還の場合】
「償還金額」を表示しております。
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| 単価
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ご売却または償還時の約定単価を表示しております。
経過利子は含まれません。
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平均取得価額
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額面100円あたりの移動平均コストを表示しております。
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| 実現損益
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「売却額 − ｛平均取得価額 ÷ 100 × 数量｝」を表示しております。
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外貨建債券
| 約定日／受渡日
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国内約定日・国内受渡日を表示しております。
国内受渡日は国内約定日から起算して2営業日目となります。
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口座
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お取引した口座区分を表示しております。
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| 商品名
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取引した商品名を表示しております。
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種類
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お取引の種類を表示しております。
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| 取引
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お取引を表示しております。
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| 数量
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約定数量を表示しております。
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| 売却額
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【途中売却の場合】
「｛約定金額 ＋ 経過利子｝ × 約定日のTTB為替レート」を表示しております。
【償還の場合】
「償還金額 × 約定日のTTB申告レート」を表示しております。
※経過利子、為替レート、申告レートは「外国債券 取引報告書」
または「外国債券 利金・償還金お支払のご案内（兼）支払通知書」で確認いただけます。
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| 単価
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ご売却または償還時の約定単価を約定日のTTB為替レートで計算した値を表示しております。
経過利子は含まれません。
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平均取得価額
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100通貨あたりの円換算取得コストを表示しております。
取得コストの算出方法はこちらよりご確認ください。
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| 実現損益
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「売却額 − ｛平均取得価額 ÷ 100 × 数量｝」を表示しております。
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ご注意事項
- ※ 実現損益では、手数料・諸費用等は考慮されますが、譲渡益税は考慮されません。
- ※ 平均取得価額が不明な取引では、実現損益は0円で表示しております。
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