ヘルプ−My資産

資産残高の各項目の計算式について

My資産では、国内株式、外国株式（米国）、投資信託、外貨建MMF（米ドル建て）、円貨建債券、外貨建債券（米ドル建て）、預り金（円・米ドル）、SBIハイブリッド預金を対象としております。

一般預かりで「参考単価0円」表示の銘柄を保有されている場合、形式上、該当銘柄の現在値（評価額）＝評価益となるため、「評価損益」「評価損益率」のデータがお客さまの実際の購入単価等をベースにした損益より大きく見えてしまう場合がございます。

一部のお取引やコーポレートアクション等は、My資産への反映までにお時間をいただく場合がございます。
（例：新発債券はお申込時点ではなく発行日に反映、コーポレートアクションは効力発生日に反映）

評価額や損益等が正しくないと思った場合のよくある問い合わせはこちら>>

全商品合計

評価額 全商品の評価額合計
前日比 現在の評価額　―　当日AM7時時点の評価額
評価損益 全商品の評価損益合計
評価損益（％） 評価損益　÷　取得額合計　×　100
取得額合計は預り金やハイブリッド預金も含みます。

※「預り金を除外」機能を利用した場合は、現金(預り金（円）、預り金（米ドル）、ハイブリッド預金)を除いた値が表示されます。

全商品共通

前日比 「現在の評価額　ー　本日AM7時時点の評価額」を表示しております。
※投資信託においては基準価額の更新が深夜のため、日中は前日比が0円で表示されます。
※また、米国株式においては日中は参考為替更新（10:30頃と14:30頃の1日2回）が入るまでは前日比0円で表示されます。
前日比率 「（現在の評価額　÷　当日AM7時時点の評価額　−　1）　×　100」を表示しております。
前月比 「現在の評価額　ー　当月1日AM7時時点の評価額」を表示しております。
前月比率 「（現在の評価額　÷　当月1日AM7時時点の評価額　−　1）　×　100」を表示しております。

※SBIラップの前月比はMy資産上では算出しておりません。

国内株式（現物）

評価額 各保有証券毎の「評価単価　×　保有株数」の合計金額を表示しております。
配当落ちの場合の評価単価の値に関しては、下記よりご確認ください。
https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/stock/pop6040_genzaichihyouka.html
評価損益 各保有証券毎の「（評価単価　ー　平均取得単価)　×　残高数量」の合計金額を表示しております。
※平均取得価額が0円の銘柄については、評価額が評価損益となっております。
評価損益（％） 「評価損益合計　÷　取得額合計　×　100」を表示しております。

国内株式（信用）

評価額 保有証券毎の「買建玉の評価損益＋売建玉の評価損益」の合計金額を表示しております。
買建玉の評価損益及び、売建玉の評価損益は以下の計算式で算出しております。

買建玉の評価損益＝(時価単価　×　建株数)　−　新規建玉約定時の建玉金額　−　買建玉諸経費
買建玉諸経費＝新規手数料(税込み)　＋　管理費　＋　権利処理等手数料　＋　日歩　−　品貸料

売建玉の評価損益＝新規建玉約定時の建玉金額　−　（時価単価　×　建株数）　−　売建玉諸経費
売建玉諸経費＝新規手数料(税込み)　＋　管理費　＋　権利処理等手数料　−　日歩　＋　品貸料
評価損益 国内株式（信用）では、評価損益は評価額と同じ値を表示しております。
評価損益（％） 「評価損益合計　÷　新規建玉約定時の建玉金額合計　×　100」を表示しております。

米国株式

評価額 保有証券毎の「現在値　×　保有数量　×　参考レート（概算円換算値）」の合計金額を表示しております。
※株式分割等のコーポレートアクションが発生した場合、以下の点にご注意ください。
①現地権利付き最終日にあたる日本時間の19時頃から翌国内営業日朝まで、該当銘柄の保有分が評価額に含まれず、評価額が小さく表示されます。
②翌国内営業日朝から該当銘柄の保有分が評価額に含まれますが、当社での権利処理が完了するまでの間、評価額・損益が正しく表示されない場合があります。
③当社での権利処理が完了した後は、株数および取得単価は正しくなりますが、現在値は直近取引日の終値を表示しているため、始値決定までの間は評価額、評価損益が正しく表示されません。
評価損益 保有証券毎の「評価額　−　取得額合計」の合計金額を表示しております。
※平均取得価額が0円の銘柄については、評価額が評価損益となっております。
評価損益（％） 「（評価額の合計　÷　取得額合計　−　1）　×　100」を表示しております。

※円貨決済での買付注文時は、約定までの間、預り金（円）から概算金額が差し引かれます。このため資産残高が一時的に減少したように表示されます。
※米株信用での取引分（決済損益）はMy資産には反映されません。そのため、米株信用へ振替を行うと振替金額分はMy資産から減少します。

投資信託

評価額 保有ファンド毎の「基準価額　×　保有口数　÷　基準価額あたりの口数」
の合計金額を表示しております。
※平均取得価額が0円の銘柄については、評価額が評価損益となっております。
評価損益 保有ファンド毎の「（基準価額　−　買付単価）　×　保有口量　÷　基準価額あたりの口数」
の合計金額を表示しております。
評価損益（％） 「評価損益合計　÷　取得額合計　×　100」を表示しております。

外貨建MMF

評価額 保有ファンド毎の「保有口数×基準価額÷評価単位×参考レート」の合計金額を表示しております。
評価損益 保有ファンド毎の「評価額　ー　保有口数　×　純資産価格　×　取得為替」
の合計金額を表示しております。
評価損益（％） 「（評価額合計　÷　取得額合計　−　1）　×　100」を表示しております。

SBIラップ

評価額 保有ファンド毎の「基準価額　×　保有口数　÷　基準価額あたりの口数」の合計金額を表示しております。
評価損益 保有ファンド毎の「評価額 - 取得額」の合計金額を表示しております。
評価損益（％） 「評価損益合計　÷　取得額合計　×　100」を表示しております。

※PM3時頃に更新されます。
※土日祝日にも前日比が表示されますが、表示されているのは前営業日終了時点の評価額と前々営業日終了時点の評価額の差額です。
※購入時・積立時・売却時は、総合口座とラップ口座の現金移動に伴い、一時的に資産残高に反映されない期間が発生いたしますので、予めご了承ください。

円貨建債券

評価額 保有債券毎の
「（残高数量　÷　数量修正値）　×　（取得単価　×　100　÷　単価修正値）　÷　100」
の合計金額を表示しております。
評価損益 円貨建債券では評価損益は「−」と表示しております。
評価損益（％） 円貨建債券では評価損益（％）は「−」と表示しております。

外貨建債券

評価額 保有債券毎の「保有額面×取得単価÷評価単位×参考レート」の合計金額を表示しております。
評価損益 保有債券毎の「評価額　ー　取得額」の合計金額を表示しております。
評価損益（％） 「（評価額合計　÷　取得額合計　−　1）　×　100」を表示しております。

預り金（円）

評価額 以下の項目の合計金額を表示しております。
　預り金またはＭＲＦ
　前日保証金・現金
　受渡日別売買約定代金合計額
　約定済返済建玉決済損益合計額
　受渡日別その他入出金合計額
　受渡日別入出金予定合計額
　受渡日別振替予定額
評価損益 預り金（円）では評価損益は「−」と表示しております。
評価損益（％） 預り金（円）では評価損益（％）は「−」と表示しております。

※ブックビルディングでの当選や補欠当選の通知後や外国株式の円貨決済注文は発注の段階から減少いたします。
※受渡日未到来の受取金額は合計評価額に含まれています。

預り金（米ドル）

評価額 「保有数量　×　参考為替レート」を表示しております。
保有数量には、米国株式信用取引口座内の米ドル保証金は含まれません。
評価損益 預り金（米ドル）では評価損益は「−」と表示しております。
評価損益（％） 預り金（米ドル）では評価損益（％）は「−」と表示しております。

※参考為替レート更新（10:30頃と14:30頃の1日2回）

ハイブリッド預金

評価額 以下の項目の合計金額を表示しております。
　前日残高(決済専用口座)
　入出金金額合計(決済専用口座)
評価損益 ハイブリッド預金では評価損益は「−」と表示しております。
評価損益（％） ハイブリッド預金では評価損益（％）は「−」と表示しております。

ご注意事項

  • ※ 余力拘束された際は、余力分が引かれ、資産が減少したように見える場合がございます。また、米国株式信用取引の保証金へ振替をした場合にも、振替分が引かれますので、予めご了承ください。
  • ※ デュアルカレンシー債の保有資産情報は円貨建債券に合算されます。
  • ※ 一般預りの取得コストを修正した場合は、翌々営業日以降に反映されます。但し、コスト修正を実施した日に売買を行った際は、反映タイミングが後ろ倒しになる場合があります。
  • ※ 前日比・前月比率については、前日・前月がマイナスの評価額であった場合は「−(ハイフン)」と表示されますので、予めご了承ください。

評価額や損益等が正しくないと思った場合のよくある問い合わせ

  • ■保有する米国株式に株式分割・併合等のコーポレートアクションが発生した場合について
  • ①現地権利付き最終日にあたる日本時間の19時頃から翌国内営業日朝まで、該当銘柄の保有分が評価額に含まれず、評価額が小さく表示されます。
  • ②翌国内営業日朝から該当銘柄の保有分が評価額に含まれますが、当社での権利処理が完了するまでの間、評価額・損益が正しく表示されない場合があります。
  • ③当社での権利処理が完了した後は、株数および取得単価は正しくなりますが、現在値は直近取引日の終値を表示しているため、始値決定までの間は評価額、評価損益が正しく表示されません。
  • ※当社権利処理は現地権利落ち日以降となる場合がございます。
現地権利付最終売買日 現地権利落ち日 当社権利処理日
日本時間 19時頃 朝 日中 取引開始
該当銘柄がMy資産の評価対象外となる 取引終了 該当銘柄がMy資産の評価対象となる
※株数は権利処理前		 当社での権利処理
※株数は正しい表記となる
※直近取引日の終値で表示しているため、正しくない評価額や評価損益が表示される		 現地で値段が付く
※正しい評価額・評価損益となる。
  • ■新発債券や新規募集投信購入時の画面表示について
  • ・新発債券や新規募集投信は発行日・設定日からMy資産の評価額に反映します。そのため、買付約定から発行日・設定日までの間、一時的に資産が減少したように表示される場合がございます。
  • ■円貨建債券（ユーロ円債を除く）・投資信託（外国投資信託を除く）償還時の画面表示について
  • ・償還金は償還日より前に預り金に反映されますが、当該商品の預りが消えるのは償還日翌日となります。そのため、一時的に商品の残高表示と預り金への償還金の加算が同時に行われ、一時的に資産が増加したように表示される場合がございます。
ページトップへ