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「取得単価」・「参考単価」等の表示について
「現在値」・「評価単価」等について

「現在値」・「評価単価」等について
ポートフォリオ・口座サマリー・保有証券一覧・信用建玉一覧での現在値・評価単価等の表示は下記のように計算されておりますので、あらかじめご了承ください。


現物株式について
■ 通常の場合
 
項目名 説明
現在値(終値)の表示
例: 1,000円		 現在値もしくは終値
例: 1,000円
評価損益の表示
例: 100,000円		 （現在値（終値）− 取得単価（参考単価））× 保有株数 = 評価損益
例:（1,000円 - 900円）× 1,000株 = 100,000円
時価評価額の表示
例: 1,000,000円		 現在値（終値）× 保有株数 = 時価評価額
例: 1,000円 × 1,000株 = 1,000,000円

■ 配当落ちの場合
 
◇権利付き最終売買日の翌日午前5時頃のバッチ処理後（当社システム更新）〜権利落ち日始値決定まで
項目名 説明
現在値の表示
例: 990円		 基準値※(予想配当を引いた価格)
例: 1,000円 - 10円 = 990円(予想配当10円)
評価損益の表示
例: 90,000円		 （基準値※−取得単価（参考単価））× 保有株数　= 評価損益
例:（990円 - 900円）× 1,000株 = 90,000円
時価評価額の表示
例: 990,000円		 基準値 × 保有株数 = 時価評価額
例: 990円 × 1,000株 = 990,000円
※基準値とは終値、または最終気配値段となりますが、配当落ち日は終値、または最終気配値段から予想配当金額を差し引いた額となります。
■ 配当落ち銘柄の場合（予想配当が10円の例）
 
権利付最終日（終値） → 権利落ち（基準値）
株価（基準値） 1,000円 配当分変化 990円
取得単価 900円 変わらず 900円
保有株数 1,000株 変わらず 1,000株
評価損益 100,000円 配当分変化 90,000円
時価評価額 1,000,000円 配当分変化 990,000円

■ 株式分割・併合等（株式分割等と配当落ちとなった場合も含む）の場合
 
◇権利付き最終売買日の夕刻17時頃のバッチ処理後（当社システム更新）〜権利落ち日始値決定まで
項目名 説明
現在値
例: 495円		 基準値※(予想配当を引いた価格)
例:（1,000円 - 10円）÷ 2 = 495円（予想配当10円、分割比率1：2）
評価損益
例: 90,000円 		（基準値−取得単価（参考単価））× 保有株数 = 評価損益
例:（495円 - 450円）× 2,000株 = 90,000円
時価評価額
例: 990,000円		 基準値 × 保有株数 = 時価評価額
例: 495円 × 2,000株 = 990,000円
※評価損益の計算は現在値との計算ではなく、株式分割権利落ちを考慮した権利落ち日の基準値に対して計算されます。
※株式分割等のみで配当落ちがない場合にも、権利付き最終売買日の取引終了後〜権利落ち日始値決定まで株式分割権利落ちを考慮した基準値で計算されます。
■ 株式分割銘柄の場合（分割比率1：2、予想配当10円の例）
 
権利付最終日（終値） → 権利落ち（基準値）
株価（基準値） 1,000円 分割/配当 495円
取得単価 900円 1/2に変化 450円
保有株数 1,000株 2倍に変化 2,000株
評価損益 100,000円 配当分変化 90,000円
時価評価額 1,000,000円 配当分変化 990,000円
※権利落ち日の朝8時30分から始値(寄付)決定までの時間帯において、「ポートフォリオ」画面の保有銘柄以外（お客様がご自身で登録された銘柄）の現在値は、一時的に前営業日（権利付き最終売買日）の終値（権利落ち前の価格）として表示する仕様となっております。


信用建玉について
■ 通常の場合
 
項目名 説明
現在値の表示
例: 1,000円		 現在値もしくは終値（評価単価）※
例: 1,000円
評価損益の表示
例: 買建玉の場合：99,500円
例: 売建玉の場合：-100,500円		 買建玉の場合：
（現在値もしくは終値（評価単価）※−建単価）× 建株数 − 諸経費 = 評価損益
例:（1,000円 - 900円）× 1,000株 - 500円 = 99,500円
売建玉の場合：
（建単価−現在値もしくは終値（評価単価）※）× 建株数 − 諸経費 = 評価損益
例:（900円 - 1,000円）× 1,000株 - 500円 = -100,500円
※特別気配引けの場合、買建玉銘柄は最終付値と最終気配を比べて低い値、売建玉銘柄は最終付値と最終気配を比べて高い値により評価
■ 配当落ちの場合
 
◇権利付き最終売買日の翌日午前5時頃のバッチ処理後（当社システム更新）〜権利落ち日始値決定まで
項目名 説明
現在値の表示
例: 990円		 基準値（評価単価）もしくは「--」※(予想配当を引いた価格)
例: 1,000円 - 10円 = 990円(予想配当 10円)
評価損益の表示
例: 買建玉の場合：89,500円
例: 売建玉の場合：-90,500円		 買建玉の場合：
（基準値（評価単価）※−建単価）× 建株数−諸経費 = 評価損益
例:（990円 - 900円）× 1,000株 - 500円 = 89,500円
売建玉の場合：
（建単価 − 基準値（評価単価）※）× 建株数−諸経費 = 評価損益
例:（900円 - 990円）× 1,000株 - 500円 = -90,500円
※権利落ち日（午前5時頃〜始値決定まで）における、評価損益の計算は終値との計算ではなく、配当落ち額を考慮した権利落ち日の基準値で計算されます。
■ 株式分割・併合等の場合
 
◇権利付き最終売買日の夕刻17時頃の値洗い処理後（当社システム更新）〜権利落ち日始値決定まで
項目名 説明
現在値の表示
例: 500円		 基準値（評価単価）もしくは「--」
例: 1,000円 ÷ 2 = 500円 （予想配当0円、分割比率1：2）
評価損益の表示
例: 買建玉の場合：99,500円
例: 売建玉の場合：-100,500円		 買建玉の場合：
（基準値（評価単価）※−建単価）× 建株数−諸経費 = 評価損益
例:（500円 - 450円）× 2,000株 - 500円 = 99,500円
売建玉の場合：
（建単価−基準値（評価単価）※）× 建株数−諸経費 = 評価損益
例:（450円 - 500円）× 2,000株 - 500円 = -100,500円
※評価損益の計算は現在値との計算ではなく、株式分割権利落ち額を考慮した権利落ち日の基準値に対して計算されます。



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