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資産推移の各項目の計算式について

My資産では、国内株式、外国株式（米国）、投資信託、外貨建MMF（米ドル建て）、円貨建債券、外貨建債券（米ドル建て）、預り金（円・米ドル）、SBIハイブリッド預金を対象としております。

一般預かりで「参考単価0円」表示の銘柄を保有されている場合、形式上、該当銘柄の現在値（評価額）＝評価益となるため、「評価損益」「評価損益率」のデータがお客さまの実際の購入単価等をベースにした損益より大きく見えてしまう場合がございます。

My資産での資産推移チャートは、2021年8月以降のデータを表示しております。

全商品合計

資産残高 全商品の「評価額」の合計金額を表示しております。
評価損益 全商品の「評価損益」の合計金額を表示しております。
評価損益（％） 「評価損益　÷　取得額合計　×　100」を表示しております。
取得額合計は預り金やハイブリッド預金も含みます。

※「預り金を除外」機能を利用した場合は、現金(預り金（円）、預り金（米ドル）、ハイブリッド預金)を除いた値が表示されます。

国内株式（現物）

資産残高 各保有証券毎の「評価単価　×　保有株数」の合計金額を表示しております。
配当落ちの場合の評価単価の値に関しては、こちらよりご確認ください。
評価損益 各保有証券毎の「（評価単価　ー　平均取得単価)　×　残高数量」
の合計金額を表示しております。
※平均取得価額が0円の銘柄については、評価額が評価損益となっております。
評価損益（％） 「評価損益合計　÷　取得額合計　×　100」を表示しております。

※SBIラップの前月比はMy資産上では算出しておりません。

国内株式（信用）

資産残高 保有証券毎の「買建玉の評価損益＋売建玉の評価損益」の合計金額を表示しております。
買建玉の評価損益及び、売建玉の評価損益は以下の計算式で算出しております。

買建玉の評価損益＝(時価単価　×　建株数)　−　新規建玉約定時の建玉金額　−　買建玉諸経費
買建玉諸経費＝新規手数料(税込み)　＋　管理費　＋　権利処理等手数料　＋　日歩　−　品貸料

売建玉の評価損益＝新規建玉約定時の建玉金額　−　（時価単価　×　建株数）　−　売建玉諸経費
売建玉諸経費＝新規手数料(税込み)　＋　管理費　＋　権利処理等手数料　−　日歩　＋　品貸料
評価損益 国内株式（信用）では、評価損益は資産残高と同じ値を表示しております。
評価損益（％） 「評価損益合計　÷　新規建玉約定時の建玉金額合計　×　100」を表示しております。

米国株式

資産残高 保有証券毎の「現在値　×　保有数量　×　参考為替レート」の合計金額を表示しております。
※平均取得価額が0円の銘柄については、評価額が評価損益となっております。
評価損益 保有証券毎の「評価額　−　取得額合計」の合計金額を表示しております。
評価損益（％） 「評価損益の合計　÷　取得額合計　×　100」を表示しております。

投資信託

資産残高 保有ファンド毎の「基準価額　×　保有口数　÷　基準価額あたりの口数」の合計金額を表示しております。
評価損益 保有ファンド毎の「（基準価額　−　買付単価）　×　保有口量　÷　基準価額あたりの口数」の合計金額を表示しております。
※平均取得価額が0円の銘柄については、評価額が評価損益となっております。
評価損益（％） 「評価損益合計　÷　取得額合計　×　100」を表示しております。

外貨建MMF

資産残高 保有ファンド毎の「保有口数×基準価額÷評価単位×参考レート」の合計金額を表示しております。
評価損益 保有ファンド毎の「評価額　ー　保有口数　×　純資産価格　×　取得為替」の合計金額を表示しております。
評価損益（％） 「（評価額合計　÷　取得額合計　−　1）　×　100」を表示しております。

SBIラップ

評価額 保有ファンド毎の「基準価額　×　保有口数　÷　基準価額あたりの口数」の合計金額を表示しております。
評価損益 保有ファンド毎の「評価額 - 取得額」の合計金額を表示しております。
評価損益（％） 「評価損益合計　÷　取得額合計　×　100」を表示しております。

※金曜日のPM3時頃に更新された値を表示しております。
※購入時・積立時・売却時は、総合口座とラップ口座の現金移動に伴い、資産推移に反映されない場合がございますので、予めご了承ください。

円貨建債券

資産残高 保有債券毎の「（残高数量　÷　数量修正値）　×　（取得単価　×　100　÷　単価修正値）　÷　100」の合計金額を表示しております。
評価損益 円貨建債券では評価損益は「−」と表示しております。
評価損益（％） 円貨建債券では評価損益（％）は「−」と表示しております。

外貨建債券

資産残高 保有債券毎の「保有額面×取得単価÷評価単位×参考レート」の合計金額を表示しております。
評価損益 保有債券毎の「評価額　ー　取得額」の合計金額を表示しております。
評価損益（％） 「（評価額合計　÷　取得額合計　−　1）　×　100」を表示しております。

預り金（円）

資産残高 以下の項目の合計金額を表示しております。
　預り金またはＭＲＦ
　前日保証金・現金
　受渡日別売買約定代金合計額
　約定済返済建玉決済損益合計額
　受渡日別その他入出金合計額
　受渡日別入出金予定合計額
　受渡日別振替予定額
評価損益 預り金（円）では評価損益は「−」と表示しております。
評価損益（％） 預り金（円）では評価損益（％）は「−」と表示しております。

預り金（米ドル）

資産残高 「保有数量　×　参考為替レート」を表示しております。
評価損益 預り金（米ドル）では評価損益は「−」と表示しております。
評価損益（％） 預り金（米ドル）では評価損益（％）は「−」と表示しております。

※参考為替レート更新（10:30頃と14:30頃の1日2回）

ハイブリッド預金

資産残高 以下の項目の合計金額を表示しております。
　前日残高(決済専用口座)
　入出金金額合計(決済専用口座)
評価損益 ハイブリッド預金では評価損益は「−」と表示しております。
評価損益（％） ハイブリッド預金では評価損益（％）は「−」と表示しております。

ご注意事項

  • ※ 余力拘束された際は、余力分が引かれ、資産が減少したように見える場合がございます。また、米国株式信用取引の保証金へ振替をした場合にも、振替分が引かれますので、予めご了承ください。
  • ※ 新規募集投信や新発債券の約定時は、余力分が預り金から引かれ、設定日・発行日まで新規募集投信や新発債券は評価額にも計上されないため、資産が減少したように表示される場合がございます。
  • ※ 債券・投資信託(外国投資信託を除く)償還の際は、償還日より前に預り金に反映されるため、一時的に資産が増加したように表示される場合がございます。
  • ※ デュアルカレンシー債の保有資産情報は円貨建債券に合算されます。
  • ※ 一般預りの取得コストを修正した場合は、翌々営業日以降に反映されます。但し、コスト修正を実施した日に売買を行った際は、反映タイミングが後ろ倒しになる場合があります。
  • ※ 資産推移チャートは基本的に毎週土曜の朝7時に更新されますが、土曜の朝7時時点で全ての評価額が0円の場合は、翌日曜の0時にチャートが更新されます。
    また、連続データではなく一定間隔の時点のデータのため直近でのお取引の受け渡しにより、現金・商品どちらにも考慮されていない部分が発生する可能性があります。
  • ※ 外国籍ETFの株式併合・分割時は、権利付最終日に取引所の基準値段が配信されますが、その2営業日後を目途に株式併合処理を行う仕様上、当該期間はMY資産画面、口座サマリー画面において預り評価額が本来の金額とは異なった金額が表示されております。（代用有価証券対象外銘柄のため信用取引やFX取引の評価額への影響はございません。）
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