資産残高を確認する
円建てと米ドル建ての株式、投資信託、債券など、種類の異なる商品について、保有状況をまとめて確認できます。また、資産全体に対して、どの商品をどのくらいの割合で保有しているかを、「資産構成比率」の円グラフで確認できます。
My資産では、以下の商品の保有状況を確認できます。
- 国内株式（現物・信用）
- 米国株式（現物） ※信用口座は含まれません。
- 投資信託（国内）
- 外貨建MMF（米ドル建て）
- 円貨建債券
- 外貨建債券（米ドル建て）
- 預り金（円・米ドル）
- iDeCo
- スィープ専用銀行口座
- 一部の商品や一部の取引、コーポレートアクション、一般預りでの取引などは、評価額表示の仕様、および反映時間の差異により、評価額や評価損益が実際と異なるように見える場合があります。
詳しくは、「評価額や評価損益が正しくないように見える場合の確認事項」を参照してください。
- 1. 「My資産トップ」をクリックし、「資産残高」をクリックする
-
- 2. 資産残高や資産構成比率を確認する
-
資産残高の画面構成
| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| （1） | 更新日時 |
画面を更新した日時が表示されます。
画面を更新するには、画面右側の「更新」ボタンをクリックします。
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| 評価額 | すべての商品の評価損益の合計金額が表示されます。 | |
| 前日比 | 「現在の評価額―当日7:00時点の評価額」の値が表示されます。 | |
| 評価損益 | すべての商品の評価損益の合計金額が表示されます。 | |
| 評価損益率 |
すべての商品の評価損益率が表示されます。
「評価損益÷取得額合計×100」の値が表示されます。
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| （2） | iDeCoを除外 | 資産残高や資産構成比率から、iDeCoの残高を除外する場合は、チェックを入れます。 |
| 預り金を除外 |
資産残高や資産構成比率から、預り金を除外する場合は、チェックを入れます。
チェックを入れると 、預り金（円）、預り金（米ドル）、ハイブリッド預金を除いた値が表示されます。
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| 「更新」ボタン | クリックすると、画面が最新の状態に更新されます。 | |
| （3） | 資産構成比率 |
資産全体に対する、各商品の保有割合が円グラフで表示されます。
円グラフにマウスポインタを合わせると、各商品の評価額、資産構成比、前日比／率、評価損益を確認できます。
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| （4） | 商品 |
商品ごとに資産残高、評価損益、評価損益率が表示されます。 「国内株式（現物）の評価額などの算出方法」「国内株式（信用）の評価額などの算出方法」「米国株式の評価額などの算出方法」「投資信託の評価額などの算出方法」「外貨建MMFの評価額などの算出方法」「SBIラップの評価額などの算出方法」「円貨建債券の評価額などの算出方法」「外貨建債券の評価額などの算出方法」「iDeCoの評価額などの算出方法」「預り金（円）の評価額などの算出方法」「預り金（米ドル）の評価額などの算出方法」「スィープ専用銀行口座の評価額などの算出方法」 |
| 評価額 | ||
| 評価損益 | ||
| 評価損益率 | ||
| 前日比／率（%） |
クリックすると、「前月比／率（%）」と切り替えることができます。
「前日比」には、「現在の評価額－当日7:00時点の評価額」の値が表示されます。
「前日比率」には、「（現在の評価額÷当日7:00時点の評価額－1）×100」の値が表示されます。
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|
| 前月比／率（%） |
クリックすると、「前日比／率（%）」と切り替えることができます。
「前月比」には、「現在の評価額－当月1日7:00時点の評価額」の値が表示されます。
「前月比率」には、「（現在の評価額÷当月1日7:00時点の評価額－1）×100」の値が表示されます。
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- 「前日比／率（%）」「前月比／率（%）」では、前日・前月がマイナスの評価額であった場合、「－」と表示されます。
国内株式（現物）の評価額などの算出方法
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 評価額 |
保有証券ごとの「基準日時点の現在値・終値×保有数量」の合計金額が表示されます。
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| 評価損益 |
保有証券ごとの「（基準日時点の現在値・終値－平均取得単価）×保有数量」の合計金額が表示されます。
|
| 評価損益率 | 「評価損益合計÷取得額合計×100」で算出された値です。 |
国内株式（信用）の評価額などの算出方法
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 評価額 |
建玉ごとの「評価損益」の合計金額が表示されます。買建玉の評価損益および売建玉の評価損益は、以下の計算式で算出されます。
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| 評価損益 | 資産残高と同じ値が表示されます。 |
| 評価損益率 | 「評価損益合計÷（建単価×建株数）×100」で算出された値です。 |
米国株式の評価額などの算出方法
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 評価額 |
保有証券ごとの「基準日時点の現在値・終値×保有数量×参考為替レート」の合計金額が表示されます。
|
| 評価損益 |
保有証券ごとの「評価額－取得額合計」の合計金額が表示されます。
|
| 評価損益率 | 「評価損益の合計÷取得額合計×100」で算出された値です。 |
投資信託の評価額などの算出方法
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 評価額 | 保有ファンドごとの「基準価額×保有口数÷基準価額あたりの口数」の合計金額が表示されます。 |
| 評価損益 |
保有ファンドごとの「（基準価額－買付単価）×保有口量÷基準価額あたりの口数」の合計金額が表示されます。
|
| 評価損益率 | 「評価損益合計÷取得額合計×100」で算出された値です。 |
外貨建MMFの評価額などの算出方法
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 評価額 | 保有ファンドごとの「保有口数×基準価額÷評価単位×参考レート」の合計金額が表示されます。 |
| 評価損益 | 保有ファンドごとの「評価額－保有口数×純資産価格×取得為替」の合計金額が表示されます。 |
| 評価損益率 | 「（評価額合計÷取得額合計－1）×100」で算出された値です。 |
SBIラップの評価額などの算出方法
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 評価額 | 保有ファンドごとの「基準価額×保有口数÷基準価額あたりの口数」の合計金額が表示されます。 |
| 評価損益 |
保有ファンドごとの「評価額－取得額」の合計金額が表示されます。
|
| 評価損益率 | 「評価損益合計÷取得額合計×100」で算出された値です。 |
円貨建債券の評価額などの算出方法
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 評価額 |
保有債券ごとの「（残高数量÷数量修正値）×（取得単価×100÷単価修正値）÷100」の合計金額が表示されます。
|
| 評価損益 | 「－」が表示されます。 |
| 評価損益率 | 「－」が表示されます。 |
外貨建債券の評価額などの算出方法
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 評価額 | 保有債券ごとの「保有額面×取得単価÷評価単位×参考レート」の合計金額が表示されます。 |
| 評価損益 | 保有債券ごとの「評価額－取得額」の合計金額が表示されます。 |
| 評価損益率 | 「（評価額合計÷取得額合計－1）×100」で算出された値です。 |
iDeCoの評価額などの算出方法
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 評価額 | iDeCo加入者サイトの「資産残高」（各運用商品の口数に時価を乗じた金額（定期預は元本の額）の合計額）が表示されます。 |
| 評価損益 |
iDeCoで保有している運用商品の損益（資産残高ー簿価）です。
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| 評価損益率 | 「評価損益÷資産残高×100」で算出された値です。 |
-
iDeCoの残高はアカウント連携後に表示されます。
アカウント連携は当社WEBサイトにログイン後、My設定＞お取引関連・口座情報＞iDeCo関連サービスより設定できます。
預り金（円）の評価額などの算出方法
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 評価額 |
以下の項目の合計金額が表示されます。
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| 評価損益 | 「－」が表示されます。 |
| 評価損益率 | 「－」が表示されます。 |
預り金（米ドル）の評価額などの算出方法
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 評価額 |
「保有数量×参考為替レート」の値が表示されます。
|
| 評価損益 | 「－」が表示されます。 |
| 評価損益率 | 「－」が表示されます。 |
スィープ専用銀行口座の評価額などの算出方法
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 評価額 |
以下の項目の合計金額が表示されます。
|
| 評価損益 | 「－」が表示されます。 |
| 評価損益率 | 「－」が表示されます。 |