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野村−アジア好配当株投信
| 基準価額 | 9,902 ↓ /10,000 | 前日比 | -291 (-2.85％) | 純資産 | 25,989 百万円 (16/01/26 現在) |
買付可能額 |
3,030,302,521円 | ||
|---|---|---|---|
最低買付金額 |
10,000円 | 買付単位 | 1円 |
| 購入金額 |
円（手数料・消費税含）
|
|---|---|
| 分配金受取方法 |
ご注文の際には
を必ずご確認ください。
ファンド概要
|
買付手数料（税込） |
【一般預り】
|
【NISA預り】
|
|---|
| 信託報酬(税込)/年 | 1.21% | ||
|---|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 0.3% | 解約手数料(税込) | なし |
| 休場日 | 当月 ： - |
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| 注文申込締切日時 | 2016/01/27 15:00 ※2016/01/27 15:00以降は、2016/01/28 15:00となります。 | ||
| 約定日 | ご注文日の翌営業日（国内・海外の休場により遅れる場合がございます） | ||
| 受渡日 | 約定日から4営業日後 | ||
| 運用方針 | 日本を除くアジア諸国・地域(韓国、台湾、香港、中国、シンガポール、インド等)の株式を実質的な主要投資対象とし、積極的な運用を行なうことを基本とします。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインの獲得と中長期的なキャピタルゲインの追求を目指します。年4回決算を行ないます。 |
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| 協会コード | 0131106B | 商品分類 | 新興国株式 |
| 買付単位 | 口数：1万口以上1万口単位／金額：1万円以上1円単位／積立：500円以上1円単位 | ||
| 売却単位 | 口数：1万口／金額：1円 | 当初1口あたり元本 | 1円 |
| 決算日 | 1、4、7、10月の10日 | 決算頻度 | 四半期 |
| 分配金受取方法 | 口数：受取 |
償還優遇の適用 | 口数：あり(手数料の100%優遇) |
| 設定日 | 2006/11/15 | 償還日 | 2022/04/11 |