資産推移の評価額などの算出方法

資産推移の評価額などの算出方法は、以下のとおりです。

重要
  • 資産推移は、原則、毎週土曜日7:00時点のデータを表示しています（土曜日7:00時点ですべての評価額が「0円」の場合は、翌日曜日の0:00に更新されます）。
    その他、データの更新タイミングについては、「資産情報の更新タイミング」を参照してください。
  • 一部の商品や一部の取引、コーポレートアクション、一般預りでの取引などは、評価額表示の仕様、および反映時間の差異により、評価額や評価損益が実際と異なるように見える場合があります。
    詳しくは、「評価額や評価損益が正しくないように見える場合の確認事項」を参照してください。

国内株式（現物）の評価額などの算出方法

項目 説明
評価額 保有証券ごとの「基準日時点の現在値・終値×保有数量」の合計金額が表示されます。
補足
評価損益 保有証券ごとの「（基準日時点の現在値・終値－平均取得単価）×保有数量」の合計金額が表示されます。
補足
評価損益率 「評価損益合計÷取得額合計×100」で算出された値です。

国内株式（信用）の評価損益などの算出方法

項目 説明
評価損益 建玉ごとの「評価損益」の合計金額が表示されます。買建玉の評価損益および売建玉の評価損益は、以下の計算式で算出されます。
  • 買建玉の評価損益＝（基準日時点の現在値・終値－建単価）×建株数－諸経費等
    買建玉諸経費＝新規手数料（税込み）＋管理費＋権利処理等手数料＋日歩（金利）－逆日歩（品貸料）
  • 売建玉の評価損益＝（建単価－基準日時点の現在値・終値）×建株数－諸経費等
    売建玉諸経費＝新規手数料（税込み）＋管理費＋権利処理等手数料＋貸株料－日歩（金利）＋逆日歩（品貸料）
補足
評価損益率 「評価損益合計÷（建単価×建株数）×100」で算出された値です。

※信用取引は証券会社から資金や株を借りて取引する特性上、「保有資産としての評価額」は表示せずに「評価損益」のみ表示します

米国株式の評価額などの算出方法

項目 説明
評価額 保有証券ごとの「基準日時点の現在値・終値×保有数量×参考為替レート」の合計金額が表示されます。
補足
評価損益 保有証券ごとの「評価額－取得額合計」の合計金額が表示されます。
補足
評価損益率 「評価損益合計÷取得額合計×100」で算出された値です。

投資信託の評価額などの算出方法

項目 説明
評価額 保有ファンドごとの「基準価額×保有口数÷基準価額あたりの口数」の合計金額が表示されます。
評価損益 保有ファンドごとの「（基準価額－買付単価）×保有口量÷基準価額あたりの口数」の合計金額が表示されます。
補足
評価損益率 「評価損益合計÷取得額合計×100」で算出された値です。

外貨建MMFの評価額などの算出方法

項目 説明
評価額 保有ファンドごとの「保有口数×基準価額÷評価単位×参考レート」の合計金額が表示されます。
評価損益 保有ファンドごとの「評価額－保有口数×純資産価格×取得為替」の合計金額が表示されます。
評価損益率 「（評価額合計÷取得額合計－1）×100」で算出された値です。

SBIラップの評価額などの算出方法

項目 説明
評価額 保有ファンドごとの「基準価額×保有口数÷基準価額あたりの口数」の合計金額が表示されます。
評価損益 保有ファンドごとの「評価額－取得額」の合計金額が表示されます。
補足
評価損益率 「評価損益合計÷取得額合計×100」で算出された値です。

円貨建債券の評価額などの算出方法

項目 説明
評価額 保有債券ごとの「（残高数量÷数量修正値）×（取得単価×100÷単価修正値）÷100」の合計金額が表示されます。
補足
評価損益 「－」が表示されます。
評価損益率 「－」が表示されます。

外貨建債券の評価額などの算出方法

項目 説明
評価額 保有債券ごとの「保有額面×取得単価÷評価単位×参考レート」の合計金額が表示されます。
評価損益 保有債券ごとの「評価額－取得額」の合計金額が表示されます。
評価損益率 「（評価額合計÷取得額合計－1）×100」で算出された値です。

iDeCoの評価額などの算出方法

項目 説明
評価額 iDeCo加入者サイトの「資産残高」（各運用商品の口数に時価を乗じた金額（定期預は元本の額）の合計額）が表示されます。
重要
  • iDeCoの残高はアカウント連携後に表示されます。
    アカウント連携は当社WEBサイトにログイン後、My設定＞お取引関連・口座情報＞iDeCo関連サービスより設定できます。

預り金（円）の評価額などの算出方法

項目 説明
評価額 以下の項目の合計金額が表示されます。
  • 預り金またはMRF
  • 前日保証金・現金
  • 受渡日別売買約定代金合計額
  • 約定済返済建玉決済損益合計額
  • 受渡日別その他入出金合計額
  • 受渡日別入出金予定合計額
  • 受渡日別振替予定額
補足
評価損益 「－」が表示されます。
評価損益率 「－」が表示されます。

預り金（米ドル）の評価額などの算出方法

項目 説明
評価額 「保有数量×参考為替レート」の値が表示されます。
補足
評価損益 「－」が表示されます。
評価損益率 「－」が表示されます。

スィープ専用銀行口座の評価額などの算出方法

項目 説明
評価額 以下の項目の合計金額が表示されます。
  • 前日残高（決済専用口座）
  • 入出金金額合計（決済専用口座）
評価損益 「－」が表示されます。
評価損益率 「－」が表示されます。