SBIラップの実現損益の明細を確認する

SBIラップの取引による実現損益の明細を確認します。

重要
1. 期間などを指定し、実現損益を照会する

「資産の全体像を確認する」の「実現損益を確認する」
「商品ごとの実現損益を確認する」の「実現損益を確認する」

2. 「SBIラップ」を選択する
3. 指定した商品の実現損益の明細を確認する
補足
  • 実現損益の明細の一覧をCSV形式でダウンロードできます。手順3の画面で、「CSVダウンロード」をクリックします。前日の約定分まで、ダウンロード可能です。
  • CSVダウンロードの上限件数は5,000件です。5,000件を超える明細をダウンロードする場合は、期間を変更し、分割してダウンロードしてください。
SBIラップの場合
項目 説明
約定日／受渡日 国内約定日または国内受渡日が表示されます。
国内受渡日は、国内約定日から起算して2営業日目となります。
口座 取引した口座区分が表示されます。
ファンド 取引したファンド名が表示されます。
商品 取引した商品名が表示されます。
取引 取引の種類が表示されます。
補足
  • 償還の場合も「売却」と表示されます。
数量 約定数量が表示されます。
補足
  • 未払分配金を含まないため、売却注文時の数量とは一致しない場合があります。
解約額 売却時の約定金額が表示されます。
解約単価 解約時の基準価額が表示されます。
平均取得価額 口数あたりの移動平均コストが表示されます。
補足
  • 全売却と買付が同日に行われた場合は、平均取得価額が正しく表示されないことがあります。
実現損益（税引前） 「解約額－平均取得価額×数量」の値が表示されます。
補足
  • 平均取得価額が0円の銘柄は、売却額が実現損益として表示されます。
補足
  • 解約単価、平均取得価額は、約定金額から計算しています。そのため、少数口数の場合に、円未満を切り捨てることで、「約定単価×為替レート」で計算した値と乖離することがあります。
  • お客さまの申し込みによる売却のほか、投資一任業者の指示に基づき実施されるリバランスのための売却も含まれます。