債券の実現損益の明細を確認する

円貨建債券、外貨建債券の取引による実現損益の明細を確認します。

重要
1. 期間などを指定し、実現損益を照会する

「資産の全体像を確認する」の「実現損益を確認する」
「商品ごとの実現損益を確認する」の「実現損益を確認する」

2. 「円貨建債券」または「外貨建債券」を選択する
3. 指定した商品の実現損益の明細を確認する
補足
  • 実現損益の明細の一覧をCSV形式でダウンロードできます。手順3の画面で、「CSVダウンロード」をクリックします。前日の約定分まで、ダウンロード可能です。
  • CSVダウンロードの上限件数は5,000件です。5,000件を超える明細をダウンロードする場合は、期間を変更し、分割してダウンロードしてください。
円貨建債券の場合
項目 説明
約定日／受渡日 国内約定日または国内受渡日が表示されます。
国内受渡日は、国内約定日から起算して2営業日目となります。
口座 取引した口座区分が表示されます。
商品名 取引した商品名が表示されます。
種類 取引の種類が表示されます。
取引 取引が表示されます。
数量 約定数量が表示されます。
売却額
  • 途中売却の場合：
    「約定金額＋経過利子」の値が表示されます。
  • 償還の場合：
    償還金額が表示されます。
単価 売却または償還時の約定単価が表示されます。
経過利子は含まれません。
平均取得価額 額面100円あたりの移動平均コストが表示されます。
実現損益（税引前） 「売却額－（平均取得価額÷100×数量）」の値が表示されます。
平均取得価額が不明な取引では、実現損益は0円と表示されます。
外貨建債券の場合
項目 説明
約定日／受渡日 国内約定日または国内受渡日が表示されます。
国内受渡日は、国内約定日から起算して2営業日目となります。
口座 取引した口座区分が表示されます。
商品名 取引した商品名が表示されます。
種類 取引の種類が表示されます。
取引 取引が表示されます。
数量 約定数量が表示されます。
売却額
  • 途中売却の場合：
    「（約定金額＋経過利子）×約定日のTTB為替レート」の値が表示されます。
  • 償還の場合：
    「償還金額×約定日のTTB申告レート」の値が表示されます。
補足
  • 経過利子、為替レート、申告レートは、「外国債券　取引報告書」または「外国債券　利金・償還金お支払のご案内（兼）支払通知書」で確認できます。
単価 売却または償還時の約定単価を、約定日のTTB為替レートで計算した値が表示されます。経過利子は含まれません。
平均取得価額 100通貨あたりの円換算取得コストが表示されます。取得コストの算出方法はこちらを参照してください。
実現損益（税引前） 「売却額－（平均取得価額÷100×数量）」の値が表示されます。
平均取得価額が不明な取引では、実現損益は0円と表示されます。