資産の推移を確認する

過去の資産残高と取得額合計の推移を、チャートで確認できます。また、資産推移チャートを利用することで、過去のある時点の資産残高、評価損益、評価損益率を、商品ごと、または資産全体について確認することもできます。
資産推移チャートは、毎週土曜日を基準日として集計されたデータ（2021年8月以降）に基づいています。

重要
  • 資産推移は、原則、毎週土曜日7:00時点のデータを表示しています（土曜日7:00時点ですべての評価額が0円の場合は、翌日曜日の0:00に更新されます）。
    その他、データの更新タイミングについては、「資産残高の更新タイミング」を参照してください。
  • 一部の商品や一部の取引、コーポレートアクション、一般預りでの取引などは、評価額表示の仕様、および反映時間の差異により、評価額や評価損益が実際と異なるように見える場合があります。
    詳しくは、「評価額や評価損益が正しくないように見える場合の確認事項」を参照してください。 
1. 「My資産トップ」をクリックし、「資産推移」をクリックする
2. 「資産推移情報を読み込む」ボタンをクリックする
3. 「詳細を表示する＋」ボタンをクリックする
4. チャートの表示期間を選択する

指定した期間の資産推移のチャートが表示されます。

資産推移の画面構成

画面上部の資産残高や評価損益は、チャートの表示直後は、直近の基準日（土曜日）の情報が表示されます。
チャート上にマウスポインタを合わせると、チャート上で指し示した基準日の情報が表示されます。

番号 項目 説明
（1） iDeCoを除外 資産残高や資産構成比率から、iDeCoの残高を除外する場合は、チェックを入れます。
預り金を除外 資産残高や資産構成比率から、預り金を除外する場合は、チェックを入れます。
チェックを入れると 、預り金（円）、預り金（米ドル）、ハイブリッド預金を除いた値が表示されます。
「更新」ボタン クリックすると、画面が最新の状態に更新されます。
（2） 日付 チャートの表示直後は、直近の基準日（土曜日）の日付が表示されます。
チャート上にマウスポインタを合わせると、チャート上で指し示した基準日の日付が表示されます。
資産残高 上記の日付の、すべての商品の評価額の合計金額が表示されます。
評価損益 上記の日付の、すべての商品の評価損益の合計金額が表示されます。
評価損益率 上記の日付の、すべての商品の評価損益率が表示されます。
「評価損益÷取得額合計×100」で算出された値です。
補足
  • 取得額合計には、預り金やハイブリッド預金を含みます 。ただし、「預り金を除外」をオンにしている場合は除きます。
（3） 商品 上記の日付の、各商品の資産残高、評価損益、評価損益率が表示されます。
「国内株式（現物）の資産残高などの算出方法」
「国内株式（信用）の資産残高などの算出方法」
「米国株式の資産残高などの算出方法」
「投資信託の資産残高などの算出方法」
「外貨建MMFの資産残高などの算出方法」
「SBIラップの資産残高などの算出方法」
「円貨建債券の資産残高などの算出方法」
「外貨建債券の資産残高などの算出方法」
「預り金（円）の資産残高などの算出方法」
「預り金（米ドル）の資産残高などの算出方法」
「スィープ専用銀行口座の資産残高などの算出方法」
資産残高
評価損益
評価損益率
（4） 表示期間 資産推移チャートの表示期間を選択できます。
（5） チャート 折れ線グラフは、評価額合計の推移を表しています。
塗りつぶし部分は、取得額合計の推移を表しています。
チャート上にマウスポインタを合わせると、チャート上に縦線が表示され、指し示した基準日の情報が、画面上部の「日付」「資産残高」「評価損益」「評価損益率」に表示されます。

国内株式（現物）の資産残高などの算出方法

項目 説明
資産残高 保有証券ごとの「基準日時点の現在値・終値×保有数量 」の合計金額が表示されます。
補足
評価損益 保有証券ごとの「（基準日時点の現在値・終値－平均取得単価）×保有数量」の合計金額が表示されます。
補足
評価損益率 「評価損益合計÷取得額合計×100」で算出された値です。

国内株式（信用）の資産残高などの算出方法

項目 説明
資産残高 建玉ごとの「評価損益」の合計金額が表示されます。 買建玉の評価損益および売建玉の評価損益は、以下の計算式で算出されます。
  • 買建玉の評価損益＝（基準日時点の現在値・終値－建単価）×建株数－諸経費等
    買建玉諸経費＝新規手数料（税込み）＋管理費＋権利処理等手数料＋日歩（金利）－逆日歩（品貸料）
  • 売建玉の評価損益＝（建単価－基準日時点の現在値・終値）×建株数－諸経費等
    売建玉諸経費＝新規手数料（税込み）＋管理費＋権利処理等手数料＋貸株料－日歩（金利）＋逆日歩（品貸料）
補足
評価損益 資産残高と同じ値が表示されます。
評価損益率 「評価損益合計÷（建単価×建株数）×100」で算出された値です。

米国株式の資産残高などの算出方法

項目 説明
資産残高 保有証券ごとの「基準日時点の現在値・終値×保有数量×参考為替レート」の合計金額が表示されます。
評価損益 保有証券ごとの「評価額－取得額合計」の合計金額が表示されます。
補足
評価損益率 「評価損益の合計÷取得額合計×100」で算出された値です。

投資信託の資産残高などの算出方法

項目 説明
資産残高 保有ファンドごとの「基準価額×保有口数÷基準価額あたりの口数」の合計金額が表示されます。
評価損益 保有ファンドごとの「（基準価額－買付単価）×保有口量÷基準価額あたりの口数」の合計金額が表示されます。
補足
評価損益率 「評価損益合計÷取得額合計×100」で算出された値です。

外貨建MMFの資産残高などの算出方法

項目 説明
資産残高 保有ファンドごとの「保有口数×基準価額÷評価単位×参考レート」の合計金額が表示されます。
評価損益 保有ファンドごとの「評価額－保有口数×純資産価格×取得為替」の合計金額が表示されます。
評価損益率 「（評価額合計÷取得額合計－1）×100」で算出された値です。

SBIラップの資産残高などの算出方法

項目 説明
資産残高 保有ファンドごとの「基準価額×保有口数÷基準価額あたりの口数」の合計金額が表示されます。
評価損益 保有ファンドごとの「評価額－取得額」の合計金額が表示されます。
補足
評価損益率 「評価損益合計÷取得額合計×100」で算出された値です。

円貨建債券の資産残高などの算出方法

項目 説明
資産残高 保有債券ごとの「（残高数量÷数量修正値）×（取得単価×100÷単価修正値）÷100」の合計金額が表示されます。
補足
評価損益 「－」が表示されます。
評価損益率 「－」が表示されます。

外貨建債券の資産残高などの算出方法

項目 説明
資産残高 保有債券ごとの「保有額面×取得単価÷評価単位×参考レート」の合計金額が表示されます。
評価損益 保有債券ごとの「評価額－取得額」の合計金額が表示されます。
評価損益率 「（評価額合計÷取得額合計－1）×100」で算出された値です。

預り金（円）の資産残高などの算出方法

項目 説明
資産残高 以下の項目の合計金額が表示されます。
  • 預り金またはMRF
  • 前日保証金・現金
  • 受渡日別売買約定代金合計額
  • 約定済返済建玉決済損益合計額
  • 受渡日別その他入出金合計額
  • 受渡日別入出金予定合計額
  • 受渡日別振替予定額
補足
評価損益 「－」が表示されます。
評価損益率 「－」が表示されます。

預り金（米ドル）の資産残高などの算出方法

項目 説明
資産残高 「保有数量×参考為替レート」の値が表示されます。
補足
評価損益 「－」が表示されます。
評価損益率 「－」が表示されます。

スィープ専用銀行口座の資産残高などの算出方法

項目 説明
資産残高 以下の項目の合計金額が表示されます。
  • 前日残高（決済専用口座）
  • 入出金金額合計（決済専用口座）
評価損益 「－」が表示されます。
評価損益率 「－」が表示されます。