口座サマリー

外貨建商品のお取引口座における口座状況、保有資産評価、ポートフォリオなどがご覧いただけます。

• 米国株式信用取引の建玉は表示されません。外国株式トップ内の「外国株式Myメニュー」＞「口座管理」＞「口座サマリー」画面または「信用建玉」画面から確認ください。

参考為替レート

直近の当社為替取引売却レート（為替スプレッドなし）を参考値として表示しております。また、口座サマリー画面における各種円換算評価額を行うための為替レートとして利用しています。

買付余力

各通貨における3営業日後の買付余力を表示しております。通貨名のリンクをご選択いただくことにより、他の営業日の買付余力などの詳細情報をご覧いただけます。

• 買付余力
  （3営業日後）
  基準となる国内営業日から3国内営業日後に受渡が到来する商品をお買付いただく際の買付可能な商品の金額の上限です。
• ジュニアNISA買付余力
  （３営業日後）
  ジュニアNISA口座を開設されている場合、基準となる国内営業日から３営業日後に受渡が到来するジュニアNISA口座（課税ジュニアNISA口座）の商品をお買付いただく際の買付可能な商品の金額の上限です。

• 当社の中国人民元の為替取引は、オフショア市場（香港）で流動性のある「CNH」を取り扱っておりますが、当社Webサイトでは「CNY」と表記しております。

NISA／つみたてNISA投資可能枠

NISA口座を開設されている場合、「NISA預り」で買付可能な上限金額が表示されます。

ジュニアNISA投資可能枠

ジュニアNISA口座を開設されている場合、ジュニアNISA口座のNISA預りで買付可能な上限金額が表示されます。

保有資産評価

各通貨における外貨建商品の保有資産評価額を外貨金額及び円額で表示しております。各通貨右側の「+」ポタンを押下いただくと各商品ごとの保有資産評価額(外貨)をご覧いただけます。(通貨名のリンクをご選択いただくことにより当該通貨の「保有資産一覧」画面へ遷移いたします。)

• 現金残高
  現金残高とは当日の現金の金額となります。
  受渡日を迎えるまでは、約定分（受渡未到来）を考慮いたしません。
  また、買付余力のように未約定分も考慮しておりませんのでご注意ください。
• 外国株式
  外国株式の保有残高とは約定基準の残高（買いの場合は評価対象とし、売却の場合は評価対象外）で現在値もしくは終値で評価された金額が表示されます。
• 外貨建債券
  外貨建債券の保有残高とは、当日の一括売出または随時販売の外貨建債券のお取引が終了した17:00頃の約定基準の残高（買いの場合は評価対象とし、売却の場合は評価対象外）で参考単価で評価された金額が表示されます。
• 外貨建MMF
  外貨建MMFの約定基準の残高（買いの場合は評価対象とし、売却の場合は評価対象外）で評価された金額が表示されます。

• 当社の中国人民元の為替取引は、オフショア市場（香港）で流動性のある「CNH」を取り扱っておりますが、当社Webサイトでは「CNY」と表記しております。

資産損益

各通貨における概算資産損益額を外貨金額及び円額で表示しております。(損益計算対象商品は外国株式のみとなります。)
評価益(+)の場合は赤色で表示し、評価損(-)の場合は青色で表示されます。

• 外貨資産損益
  当該通貨を現地通貨とした外国株式の資産損益額(外貨)を合計し表示。
• 円換算資産損益（JPY）
  外貨資産損益×参考為替レートで計算された値を表示

• 資産損益額は、他社からの移管や保有株数または現在値の値が分割等のコーポレートアクションによる影響が考慮されていない場合、正しく評価されない場合があります。

• 当社の中国人民元の為替取引は、オフショア市場（香港）で流動性のある「CNH」を取り扱っておりますが、当社Webサイトでは「CNY」と表記しております。

ポートフォリオ

こちらでは外貨建商品のお取引口座のポートフォリオがご覧になれます。

• 特定口座、又はNISA口座を開設されている場合は、保有証券の預り区分（一般預り・特定預り・NISA預り）ごとに分けて表示しております。

• ジュニアNISA口座を開設されている場合は、保有証券の口座（総合口座、ジュニアNISA口座）、預り区分ごとに分けて表示しております。

• 画面上部の商品タブ「全て」＞「株式（現物）」＞「MMF」＞「債券」を押下すると、商品ごとの預りを表示することができます。

• 商品タブ直下の「外貨建評価損益」＞「外貨建評価額」＞「円換算評価損益」＞「円換算評価額」を押下すると、ポートフォリオ右側の表示内容を切り替えて表示することができます。

株式（一般預り・特定預り・NISA預り）

• 保有数量
  保有株数を表示
• 参考単価/取得単価
  受渡金額（手数料等も含む）をもとに計算した単価を表示（複数回の買付を行っている場合は平均単価）。
  一般預りは参考単価、特定預り・NISA預りは取得単価を表示。
• 現在値
  現在値または終値を表示。外国株式のリアルタイム株価（有料情報）をご購入の有無にかかわらず、株価はディレイ表示となります。リアルタイム株価をご確認いただく場合、外国株式サイトをご利用ください。
• 外貨建評価損益

  保有数量×（現在値−参考単価※）で計算された値を表示

  • 特定預り・NISA預りは取得単価

• 外貨建評価額
  保有数量×現在値で計算された値を表示。
• 円換算評価損益

  （外貨建評価額×参考為替レート）−（参考単価（円）※×保有株数）で計算された値を表示

  • 一般預りの場合は参考単価（円）、特定預り・NISA預りの場合は取得単価（円）となります。

  • 参考単価（円）、取得単価（円）に関しては、外国株式トップ＞「外国株式Myメニュー」＞「口座管理」＞「保有銘柄」でのみ確認可能です。

• 円換算評価額
  外貨建評価額×参考為替レートで計算された値を表示。

• 外貨建評価損益、外貨建評価額、円換算評価損益、円換算評価額は、上記計算式による算出の都合上、保有株数または現在値の値が分割等のコーポレートアクションによる影響が考慮されていない場合、正しく評価されない場合があります。

外貨建MMF（特定預り・一般預り）

• 保有口数
  お客さまの保有数量を表示
• 純資産価格
  一口あたりの純資産価格を表示。
• 取得為替
  買付時の為替レートを表示。（買増しや再投資等で加重平均されます。）

  • 一般預りは、表示されません。

• 外貨建評価額
  保有口数×純資産価格で計算された値を表示。
• 円換算評価額
  外貨建評価額×参考為替レートで計算された値を表示。
• 円換算評価損益

  「円換算評価額−（外貨建評価額×取得為替）」で計算された値を表示。

  • 一般預りは、表示されません。

債券（特定預り・一般預り）

• 保有額面
  お客さまの保有数量を表示
• 取得単価または参考単価

  買付単価を「％」で表示（複数回の買付を行っている場合は平均単価）を表示

  • 買付時に経過利子が発生した場合には経過利子を含む単価となります。

  • 特定口座の場合には取得単価を、一般口座の場合には参考単価を表示しております。

• 取得為替

  取得金額を管理する際の円換算レートを表示

  • 国内約定日の為替レート（TTS）を基に計算しておりますが、計算過程での端数処理により国内約定日の為替レート（TTS）とは一致しない場合があります。国内約定日の為替レート（TTS）は、「外国債券取引報告書」にてご確認ください。

  • 買い増し等された場合には加重平均されます。

• 外貨建評価額
  （項目名にかかわらず、『外貨建の取得金額』を表示）

  以下の計算式で計算された値を表示
  特定口座の場合：保有額面×取得単価（利含み）（％）
  一般口座の場合：保有額面×参考単価（利含み）（％）

  • 取得単価（または参考単価）を使用しているため、表示時点の時価評価額ではありません。このため、買い増しや売却等がない場合には原則として金額は変動しません。

• 円換算評価額
  （項目名にかかわらず、『外貨建の取得金額』を表示時点の「参考為替レート」で円換算した金額を表示）

  外貨建評価額×参考為替レートで計算された値を表示

  • 計算式中の「外貨建評価額」の算定には取得単価（または参考単価）を使用しているため、表示時点の円換算時価評価額ではありません。ただし、参考為替レートは表示時点のレートを使用しているため、参考為替レートの変動のみを反映して金額が変動します。

• 2008年8月以前にお買付された外貨建債券、または外貨建MMFに関して、同年に当社内にてシステム移行対応が行われた銘柄につきましては、取得単価や取得為替、および評価額等が表示されておりませんので、あらかじめご了承ください。