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約定履歴
 ・ 当日の約定を含め、過去5年前の年初からの外貨建商品(外国株式、外貨建債券、外貨MMF)の約定履歴をご覧いただけます。
 ・ 1ページに表示される約定履歴は50明細であり、それ以降はページ指定となります。

 操作方法
1. 「口座管理」のタブを選択し、「取引履歴」>「外貨建口座」>「約定履歴」をクリックしてください。
2. プルダウンメニューで通貨選択、商品指定、約定日指定を行い【照会】ボタンをクリックしてください。
ジュニアNISA口座を開設したお客さまは、口座指定(すべての口座、総合口座、ジュニアNISA口座)がご選択いただけます。
3. 指定期間内で表示できない取引をご覧になるときは、指定期間を変更して再度【照会】ボタンをクリックしてください。

※照会結果画面では“CSVダウンロード”が可能です。

 項目説明
国内約定日 国内で約定した日付(YY/MM/DDのように表示されます)
※外国株式の場合、国内約定日は現地約定日の翌国内営業日のことを指します。
ベトナム株式のみ現地約定日=国内約定日となります。
通貨 取引通貨
※円貨決済の場合は「日本円」、外貨決済の場合は「現地通貨」で表示となります。
※外貨建債券の場合は、円貨決済・外貨決済を問わず「現地通貨」での表示となります。
銘柄名 「銘柄名」 「ティッカー(銘柄コード)」・「市場」
取引 「買付」、「売却」、「再投資」、「償還」などの取引種類
預り区分 「一般預り」・「特定預り」・「NISA預り」の別を表示
※ジュニアNISA口座を開設したお客さまは、口座区分(総合口座、ジュニアNISA口座)が表示されます。
約定数量 約定した株数等、再投資された口数、償還した額面
約定単価 約定した単価(各国通貨)
国内受渡日 約定の精算日
受渡金額 約定代金から手数料、税額などを考慮した金額
※円貨決済の場合は「日本円」、外貨決済の場合は「取引通貨」での表示となります。
※外貨建債券の場合は、円貨決済・外貨決済を問わず「現地通貨」での表示となります。

 約定履歴の反映タイミング
米国株式 リアル
中国株式 リアル
韓国株式 リアル
ロシア株式 現地約定日翌日の0時45分頃
ベトナム株式 現地約定日の17時30分頃
インドネシア株式 リアル
シンガポール株式 リアル
タイ株式 リアル
マレーシア株式 リアル
外貨建債券 約定した日の19時30分以降
外貨建MMF 【外貨決済の買付・売却、円貨決済の買付】
南アフリカランド、トルコリラ 約定日の11時15分頃反映
米ドル、豪ドル、カナダドル、NZドル 約定日の15時15分頃反映
【円貨決済の売却】
南アフリカランド、トルコリラ 約定日の14時30分頃反映
米ドル、豪ドル、カナダドル、NZドル 約定日の16時頃反映