決済明細では当日決済・現引分から過去の決済・現引の明細がご覧いただけます。
※当日約定分はリアルで表示されます。
対象期間内に決済・現引の約定があれば、決済明細がご覧いただけます。(ただし、1ページに表示する明細は10明細まで。それ以降は次ページで表示されます。)
お取引の内容につきましては、「報告書」のタブを選択し、「取引報告書」で必ずご確認ください。
「ユーロ−米ドル」、「ポンド−米ドル」及び「豪ドル−米ドル」に関して、2017/05/19以前の建玉の合計損益は概算値となります。 |
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操作方法 |
1. 「照会」のタブを選択し、「決済明細」をクリックして下さい。 |
2. 通貨ペアを全てもしくは個別に選択し、約定日をプルダウンメニューで期間指定を行い【検索】ボタンを押下してください。 |
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項目説明 |
(1)約定日 |
建玉の約定日時 |
(2)建玉番号 |
建玉に割り振られる番号 |
(3)通貨ペア |
決済した建玉の通貨ペアが表示されます。通貨ペアを絞り込んで表示可能です。 |
(4)取引 |
買建玉の決済は「決済売」と対象となる「新規買」、売建玉の決済は「決済買」と対象となる「新規売」を表示 |
(5)数量 |
決済した建玉の数量と、対象となる新規建玉の数量を表示 |
(6)決済価格/建単価 |
決済価格と建単価を表示 |
(7)換算レート |
決済通貨の円換算レートを表示 |
(8)手数料 |
取引手数料 |
(9)実現スワップ |
決済時に実現したスワップ金額 |
(10)実現損益 |
決済時に実現した損益金額 |
(11)合計損益 |
決済時に実現した実現スワップ(9)と実現損益(10)の合計金額 |
(12) ロール詳細 |
建値維持方式変更前のロールオーバー時に、建玉を決済/新規建てした建玉の履歴を表示 |
(13) 合計手数料 合計実現スワップ 合計実現損益 総合計損益 |
合計手数料:(8)手数料の合計 合計実現スワップ:(9)実現スワップの合計 合計実現損益:(10)実現損益の合計 総合計損益:(11)合計損益の合計 ※通貨ペアを選択して表示した場合、通貨ペア毎の合計数値が表示されます。 |
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<ご参考>
■通貨ペアがユーロ−米ドル、ポンド−米ドル、豪ドル−米ドルを決済した際の実現損益の計算式
買建の場合 (決済価格−建単価)×数量×通貨単位×換算レート
売建の場合 (建単価−決済価格)×数量×通貨単位×換算レート
※ 換算レートは、決済益の場合はBidレート、決済損の場合はAskレートを使用します。なお、売買スプレッドは変動いたします。
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