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損益管理

資産損益

現在、お客様の口座にお預りしている各商品別の預り資産残高から、為替取引・入出金・入出庫に該当する内容を差引き、「外貨(現地通貨)」及び「円額」での概算評価額・損益額を表示しております。

  • ※本画面に表示している「為替取引」は、円貨決済でお取引された場合に生じる為替取引は含まれておりません。あらかじめご了承ください。
残高 外国株式※ 【上段】:概算時価評価額(外貨) 保有株数×現在値
【下段】:円換算評価額 保有株数×現在値×参考レート(概算円換算値)
外貨預り金 【上段】:概算時価評価額(外貨) お預り金額
【下段】:円換算評価額 お預り金額×参考レート(概算円換算値)
外貨建MMF 【上段】:概算時価評価額(外貨) お預り数量
【下段】:円換算評価額 お預り数量×参考レート(概算円換算値)
外貨建債券 【上段】:概算時価評価額(外貨) お預り数量×参考単価÷100
【下段】:円換算評価額 お預り数量×参考単価÷100×参考レート(概算円換算値)
  • ※注文時の預り区分ごとに分けて表示しております。
  • ※ジュニアNISA口座を開設されているお客さまは、注文時の口座・預り区分ごとに分けて表示しております。
残高合計 (A) 【上段】:上記で算出した各商品の概算時価評価額(外貨)を合計 外国株式+外貨預り金+外貨建MMF+外貨建債券
【下段】:円換算評価額 外国株式+外貨預り金+外貨建MMF+外貨建債券(概算円換算値)
  • ※【残高合計】をクリックすると保有証券・資産画面に切り替わります。
入出金 (B) 【上段】:為替取引による売買差引き金額(外貨) 為替取引による外貨買付金額合計−為替取引による外貨売却金額合計
【下段】:円換算評価額 為替取引による円換算買付金額合計−為替取引による円換算売却金額合計
  • ※【入出金】をクリックすると入出金明細画面に切り替わります。
入出庫(株式) (C) 【上段】:他社から移管された外国株式の買付金額合計(外貨)
【下段】:円換算評価額
  • ※ 【入出庫】をクリックすると入出庫明細画面に切り替わります。
評価損益 A-(B+C) [残高合計]概算時価評価額−[入出金]為替取引による売買差引数量+[入出庫(株式)]入出庫による差引額

為替取引サマリー

為替取引における取引年別の買付合計数量(円⇒外貨)、買付平均為替レート、売却合計数量(外貨⇒円)、売却平均為替レート、差引金額、及びその合計を表示しております。

取引年 取引が行われた直近2年間は年別、それ以前はすべて合算して表示
買付(円⇒外貨) 買付合計数量 【上段】:約定日基準の取引年毎の買付約定金額の合計(外貨)
【下段】:円換算評価額
買付平均為替レート 買付平均レート = 取引金額(買付)円額 ÷取引金額(買付)外貨・・・(小数点2桁以下切上げ)
売却(外貨⇒円) 売却合計数量 【上段】:約定日基準の取引年毎の売却約定金額の合計(外貨)
【下段】:円換算評価額
売却平均為替レート 売却平均レート = 取引金額(売却)円額 ÷取引金額(売却)外貨・・・(小数点2桁以下切捨て)
差引金額 差引数量 買付合計数量−売却合計数量
円換算評価額 買付合計数量の円換算評価額−売却合計数量の円換算評価額