報告書を確認する
日別、月次、年次の報告書で、取引明細、入出金明細、保有建玉の内容などを確認できます。
ここでは、以下の方法を説明します。
- 報告書を確認する
- 報告書を削除する
- 報告書の閲覧期間は作成日から5年間です。
- FXアプリからも報告書を閲覧できます。
報告書の種類
各報告書の作成基準は、以下のとおりです。
| 種別 | 報告書名 | 作成基準 |
|---|---|---|
| 日別報告書 | 取引報告書兼保証金受領書兼取引残高報告書 | 営業日（ロールオーバー）基準で作成されます。
取引日の取引明細（新規、決済、現引、スワップ、損益など）、入出金明細、お預り額（預託保証金など）、保有建玉の内容を確認できます。
約定日の翌営業日17:00頃から参照できます。
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| 月次報告書 | 月次取引残高報告書 | 営業日（ロールオーバー）基準で作成されます。
1ヵ月間の取引明細（新規、決済、現引、スワップ、損益など）、入出金明細、月末時点でのお預り額（預託保証金など）、保有建玉の内容を確認できます。
翌月の1営業日目から参照できます。
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| 年次報告書 | SBI FX 年間損益報告書 | 暦年（カレンダー）基準で作成されます。
1年間の損益金、スワップ、手数料、損益金合計を確認できます。
翌年1月中旬頃から参照できます。
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- 年次報告書と月次報告書は作成基準が異なるため、必ずしも損益金合計は一致しません。確定申告の際は、年次報告書に記載された内容を利用してください。
- 税務上のご相談、助言や見解などは、税理士などの専門家や所轄の税務署にご確認ください。また、最終的な判断および決定は、お客さまご自身の責任でお願いいたします。
報告書を確認する
- 1. メニューの「FX口座管理」-「報告書」をクリックする
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「報告書閲覧」画面が表示されます。
- 2. 必要に応じて、絞り込み条件を設定し、「照会」ボタンをクリックする
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- 3. 対象の報告書の件名をクリックする
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別ウインドウが開き、報告書がPDFファイルで表示されます。
- 4. PDFファイルの内容確認後、「確認しました」ボタンをクリックする
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別ウインドウが閉じ、「報告書閲覧」画面の件名の左のアイコンが「要確認」から「確認済」に変わります。
- 「確認しました」ボタンをクリックせずにPDFファイルを閉じると、件名の左のアイコンは「参照済」に変わります。
報告書を削除する
「確認済」の報告書は削除できます。削除は即時に実行されます。
- 報告書を削除すると、再度電子交付を受けることはできません。削除した報告書の閲覧を希望する場合は、開示請求書による再発行（郵送交付、有料）のお手続きが必要になります。
- 「要確認」「参照済」の報告書は削除できません。対象の報告書を閲覧し、「確認しました」ボタンをクリックしてください。
- 1. 「報告書閲覧」画面を開く
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「報告書を確認する」
- 2. 削除する報告書にチェックを入れ、「削除確認」ボタンをクリックする
-
- 3. 内容を確認し、「削除」ボタンをクリックする
-
報告書の削除が完了します。