報告書を確認する
日別、月次、年次の報告書で、取引明細、入出金明細、保有建玉の内容などを確認できます。
- 報告書の閲覧期間は作成日から5年間です。
報告書の種類
各報告書の作成基準は、以下のとおりです。
| 種別 | 報告書名 | 作成基準 |
|---|---|---|
| 日別報告書 | 取引報告書兼保証金受領書兼取引残高報告書 |
営業日（ロールオーバー）基準で作成されます。
取引日の取引明細（新規、決済、現引、スワップ、損益など）、入出金明細、お預り額（預託保証金など）、保有建玉の内容を確認できます。
約定日の翌営業日17:00頃から参照できます。
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| 月次報告書 | 月次取引残高報告書 |
営業日（ロールオーバー）基準で作成されます。
1ヵ月間の取引明細（新規、決済、現引、スワップ、損益など）、入出金明細、月末時点でのお預り額（預託保証金など）、保有建玉の内容を確認できます。
翌月の3営業日目から参照できます。
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| 年次報告書 | SBI FX 年間損益報告書 |
暦年（カレンダー）基準で作成されます。
1年間の損益金、スワップ、手数料、損益金合計を確認できます。
翌年1月中旬頃から参照できます。
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- 年次報告書と月次報告書は作成基準が異なるため、必ずしも損益金合計は一致しません。確定申告の際は、年次報告書に記載された内容を利用してください。
- 税務上のご相談、助言や見解などは、税理士などの専門家や所轄の税務署にご確認ください。また、最終的な判断および決定は、お客さまご自身の責任でお願いいたします。
報告書を確認する
- 1. メインメニューの「口座管理」-「報告書」をクリックする
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「報告書」画面が表示されます。
- 2. 必要に応じて、条件を設定して報告書を絞り込む
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項目 説明 カテゴリ 絞り込む場合は、「日別」「月別」「年別」のいずれかにチェックを入れます。 報告書既読区分 絞り込む場合は、以下のいずれかにチェックを入れます。 - 要確認：報告書を参照していない状態です。
- 参照済：報告書を参照したものの、確認が済んでいない状態です。
- 確認済：報告書を参照し、確認が済んだ状態です。
- 3. 対象の報告書をクリックする
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対象の報告書の左のアイコンが「参照済」に変わります。
- 4. 報告書の内容を確認後、「確認しました」ボタンをクリックする
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対象の報告書の左のアイコンが「確認済」に変わります。
- 「＋」／「－」ボタンをクリックすると、報告書の拡大／縮小ができます。
ボタンをクリックすると、画面の内容を最新の情報に更新できます。- 「確認済」の報告書は削除できます。削除の操作は、SBI証券 FX取引サイトで行います。ただし、報告書を削除すると、再度電子交付を受けることはできません。削除した報告書の閲覧を希望する場合は、開示請求書による再発行（郵送交付、有料）のお手続きが必要になります。