銘柄の詳細情報を確認する

投資信託ランキングや銘柄検索の結果などで投資信託名をタップすると、投資信託の詳細情報が表示されます。

「銘柄詳細」画面の構成

番号 説明
(1)
  • 投資信託の名称、愛称、基準価額、騰落率を確認できます。
(2)
  • 表示中の投資信託を登録銘柄に追加できます。登録先の登録リストを選択し、「登録」ボタンをタップします。
(3)
(4)
  • 当社からのお知らせや、委託会社からのお知らせを確認できます。
(5)
  • 各タブで投資信託の情報を確認できます。
  • 「サマリー」タブを選択すると、投資信託の特徴や保有状況が表示されます。
    「「サマリー」タブの項目」
  • 「基本情報」タブを選択すると、純資産、委託会社、手数料などの基本情報が表示されます。目論見書や運用レポートも確認できます。
    「「基本情報」タブの項目」
  • 「基準価額」タブを選択すると、チャートが表示されます。チャート上部の期間をタップすると、チャートの期間を切り替えられます。
    「「基準価額」タブの項目」
  • 「分配金」タブを選択すると、直近分配金や決算予定日が表示されます。
    「「分配金」タブの項目」
  • 「トータルリターン」タブを選択すると、期間別の基準価額の騰落率が表示されます。
    「「トータルリターン」タブの項目」
  • 「運用実績」タブを選択すると、レーティングやリスクメジャーなどが表示されます。
    「「運用実績」タブの項目」

「サマリー」タブの項目

番号 説明
(1)
  • 投資信託のリスクとリターンを勘案し、ウエルスアドバイザーが相対的に評価した結果です。評価が高いほど☆が多くなります。
(2)
  • ウエルスアドバイザーによる分類です。
(3)
  • 表示中の投資信託を保有している場合、評価額が表示されます。
(4)
  • 表示中の投資信託を保有している場合、口数が表示されます。
(5)
  • 買付の際に販売会社に支払う手数料です。
(6)
  • 投資信託を保有している期間にかかる管理費用です。運用資産から自動的に差し引かれます。
(7)
  • 解約時に基準価額から差し引かれる、または購入時に基準価額に加算されるものです。運用の安定性を保つために信託財産に留保されます。

「基本情報」タブの項目

番号 説明
(1)
  • 投資信託の規模を表します。組入れている株式や債券などの価格に配当などを加え、コストを差し引いて算出されます。
(2)
  • 設定日以降における基準価額の最高値を表します。
(3)
  • 設定日以降における基準価額の最安値を表します。
(4)
  • 委託会社名が表示されます。
(5)
  • ウエルスアドバイザーによる分類です。
(6)
  • 資料を参照できます。
番号 説明
(7)
  • 投資する国や資産など、どのような方針に基づき運用されているかが表示されます。
(8)
  • 買付の際に販売会社に支払う手数料です。
(9)
  • 投資信託を保有している期間にかかる管理費用です。運用資産から自動的に差し引かれます。
(10)
  • 解約時に基準価額から差し引かれるものです。運用の安定性を保つために信託財産に留保されます。
(11)
  • 解約の際に販売会社に支払う手数料です。
番号 説明
(12)
  • ウエルスアドバイザーによる分類です。
(13)
  • 投資信託協会が各投資信託1本ずつに割り当てているコードです。
(14)
  • 売買注文の取引が成立する日のことです。約定日の基準価額で注文が成立します。
(15)
  • 売買の決済をする日で、資金の受渡日にあたります。売買成立した約定日から何営業日後に資金の受渡しをするかを表します。
(16)
  • 委託会社が投資信託の資産・負債を計算する日を表します。収益が上がっている場合、その一部が投資家に分配される場合があります。
(17)
  • 決算を行う頻度を表します。毎月、年１回など、投資信託によって異なります。
(18)
  • 売買の注文を締め切る時間です。ここに表示された時間を過ぎた注文は翌営業日の取扱いとなります。
(19)
  • 委託会社が売買の注文を受付しない日のことです。休場日の注文は休場明け後の取扱いとなります。
番号 説明
(20)
  • 買付する際の単位です。投資信託によって異なります。
(21)
  • 解約する際の単位です。投資信託によって異なります。
(22)
  • 投資信託が設定されたときの1口あたりの価額です。
(23)
  • 決算で分配金が支払われる際の受取方法です。口数指定買付の場合は、受取のみです。
(24)
  • 投資信託の償還金で表示中の投資信託を買付する際、販売手数料の優遇が適用されるか否かを表します。
(25)
  • 運用期間の終了日を表します。償還日は延長や繰上償還などで変更される場合があります。
(26)
  • 投資信託の運用が開始された日のことです。
番号 説明
(27)
  • 各ランキングにおける、表示中の投資信託の順位です。

「基準価額」タブの項目

番号 説明
(1)
  • 基準価額のチャートが表示されます。チャート上部の期間をタップすると、チャートの期間を切り替えられます。

「分配金」タブの項目

番号 説明
(1)
  • 次回の決算日（予定）と、その決算で分配金が出た場合、分配金を受け取れる最終申込日（予定）が表示されます。
(2)
  • 過去分配金のうち、直近の分配実績と決算日が表示されます。
(3)
  • 投資信託が設定されてから、直近決算日までの間に支払われた分配金（1万口あたり、課税前）の累計額です。
(4)
  • 直近決算から過去1年間の分配金（1万口あたり、課税前）の累計額です。12ヵ月の分配金実績がない場合は、支払われた分配金（1万口あたり、課税前）の累計額になります。
(5)
  • 前月末時点の基準価額をもとに、以下の計算式で算出した分配金の利回りです。
  • 【前月末時点の基準価額≧12ヵ月前の基準価額の場合】
  • 1年間の分配金累計÷12ヵ月前の月初の基準価額×100（%）
  • 【前月末基準価額＜12ヵ月前の月初の基準価額の場合】
  • ｛1年間の分配金累計＋（前月末の基準価額－12ヵ月前の月初の基準価額）｝÷12ヵ月前の月初の基準価額×100（%）

「トータルリターン」タブの項目

番号 説明
(1)
  • 一定期間内に投資信託への投資から得られる総合収益です。期間別に表示されます。
  • 値上り益だけではなく、分配金も加味して算出されます。分配金（１万口あたり、課税前）を再投資したものと仮定して算出しています。売買の際の手数料は考慮していません。投資信託を選ぶ際は、分配金額や利回りだけではなく、トータルリターンにも注目することが大切です。なお、3年・5年の指数は年率換算となります。

「運用実績」タブの項目

番号 説明
(1)
  • 投資信託のリスクとリターンを勘案し、ウエルスアドバイザーが相対的に評価した結果です。評価が高いほど☆が多くなります。
(2)
  • 投資信託への投資から得られる収益の評価です。
(3)
  • 基準価額の変動をリスクと捉えた標準偏差の水準を示した値です。1（低）～5（高）で表示されます。
(4)
  • 投資のリスクに対するリターンの大きさを示す指標です。数値が高いほど投資効率が良いことを示します。
(5)
  • リターンのばらつきを示す指標です。数値が高いほど価格変動が大きいことを示します。
(6)
  • 資産流入額から資産流出額を差し引いた金額がグラフで表示されます。投資信託の人気度を測る尺度になります。