窓空きファンドのお取扱い
窓空きファンドとは、特定の日のみ買付、および解約が可能となるファンドのことです。当社における窓空きファンドのお取扱いについて説明します。
現在、当社でお取扱いの対象ファンドはありません。
買付時の注意事項
- 買付の「注文確認」画面では、前営業日の基準価格をもとに算出された概算受渡金額が表示されます。
- 各ファンドで設定されている申込締切時点で、買付余力がある場合に注文を受付し、買付余力が不足している場合は注文が失効します。
- 申込締切から約定までの間に5％以上基準価額が変動した場合、買付余力によっては不足金が発生することもあります（買付余力がマイナスで表示されます）。その場合は、約定の翌営業日までに不足金を入金する必要があります。
- 海外の臨時休場日などにより受渡日程が変更となる場合があります。
- ポイントの利用はできません。
解約時の注意事項
- 窓空きファンド解約申込時には保有残高の拘束を行わないため、売却可能数量以上の解約注文が流れてしまいます。売却可能数量以上の解約注文をした場合、売却可能数量を超えた注文がエラーとなります。
例）売却可能数量 100,000口
50,000口の解約申込を行った後に、100,000口の解約申込を行った場合、後に注文した100,000口の解約注文がエラーになります。 - 定期売却設定はできません。
投信積立を設定している場合
投信積立の設定日と窓空きファンドの注文日が同一の場合は、投信積立の買付余力拘束（発注）が先に実施されます。