約定履歴を照会する

前日までの過去2年間に約定した買付、売却、積立、定期売却の約定履歴を確認できます。

ここでは、以下について説明します。

  • 約定履歴を照会する
  • 約定履歴を並べ替える
重要
取引の内容の確認は、取引報告書を照会します。取引報告書などの「電子交付サービス」の詳細は「電子交付」を参照してください。

約定履歴を照会する

1. 「＋」-「取引照会」-「約定履歴」をタップする

「約定履歴」画面が表示されます。

2. 必要に応じて約定日の期間を指定し、「照会」ボタンをタップする

約定履歴が検索条件で絞り込まれます。

3. 約定履歴を確認する
補足 並び替えのキーと順序を指定して、約定履歴を並べ替えることができます。
「約定履歴を並べ替える」
項目 説明
約定日 約定日が表示されます。
ファンド名 ファンド名が表示されます。ファンド名をタップすると、ファンドの詳細画面が表示されます。
預り区分 預り区分が表示されます。
取引種別 取引種別が表示されます。取引種別は、以下のとおりです。
  • 償還
  • 外国投信買付
  • 外国投信買戻
  • 外国投信買付（募集）
  • 投信口数買付
  • 投信口数解約
  • 投信口数買取
  • 投信口数買付（募集）
  • 投信金額買付
  • 投信金額解約
  • 投信金額買取
  • 投信金額買付（募集）
  • 分配金再投資
課税 課税区分が表示されます。課税区分の種類は、以下のとおりです。
  • 源泉：特定口座（源泉徴収あり）での取引です。
  • 申告：申告分離課税での取引です。
  • 非課税：非課税口座での取引です。
  • 法人：法人口座での取引です。
約定数量 約定した口数が表示されます。金額指定の場合は、1口1円で換算した口数が表示されます。
約定単価 約定したときの基準価額が表示されます。
手数料/諸経費等 約定代金に応じた手数料が表示されます。
税額 手数料にかかる消費税が表示されます。
受渡日 約定の精算日が表示されます。
受渡金額 受渡金額が表示されます。約定金額から手数料、税額、信託財産留保額などを差し引いた金額です。
メール通知 決算日や分配金などに関するメール通知を設定できます。
「メール通知を設定する」
補足
  • 2018年8月17日約定分以前の明細では、「つみたてNISA預り」の売却であっても「NISA預り」と表示されます。
  • ジュニアNISA口座を開設したお客さまは、「預り区分」に口座区分（総合口座、ジュニアNISA口座）が表示されます。

約定履歴を並べ替える

1. 並び替えのキーと順序を選択する

選択した基準に従って、約定履歴の表示順が変わります。