約定履歴を照会する

前日までの過去2年間に約定した買付、売却、積立、定期売却の約定履歴を確認できます。

ここでは、以下について説明します。

• 約定履歴を照会する
• 約定履歴を並べ替える

取引の内容の確認は、取引報告書を照会します。取引報告書などの「電子交付サービス」の詳細は「電子交付」を参照してください。

約定履歴を照会する

1. サイドナビの「取引照会」-「約定履歴」をクリックする

「約定履歴」画面が表示されます。

2. 必要に応じて約定日の期間を指定し、「照会」ボタンをクリックする

約定履歴が検索条件で絞り込まれます。

3. 約定履歴を確認する

• 並び替えのキーと順序を指定して、約定履歴を並べ替えることができます。
  「約定履歴を並べ替える」
• 表示された約定履歴はCSV形式のファイルでダウンロードできます。「CSVダウンロード」をクリックし、保存先を指定します。照会結果が10,000件を超える場合は、10,000件ごとにファイルが分かれます。1ファイルずつダウンロードしてください。

項目	説明
約定日	約定日が表示されます。
ファンド名	ファンド名が表示されます。ファンド名をクリックすると、ファンドの詳細画面が表示されます。
預り区分	預り区分が表示されます。
取引種別	取引種別が表示されます。取引種別は、以下のとおりです。 償還 外国投信買付 外国投信買戻 外国投信買付（募集） 投信口数買付 投信口数解約 投信口数買取 投信口数買付（募集） 投信金額買付 投信金額解約 投信金額買取 投信金額買付（募集） 分配金再投資
課税	課税区分が表示されます。課税区分の種類は、以下のとおりです。 源泉：特定口座（源泉徴収あり）での取引です。 申告：申告分離課税での取引です。 非課税：非課税口座での取引です。 法人：法人口座での取引です。
約定数量	約定した口数が表示されます。金額指定の場合は、1口1円で換算した口数が表示されます。
約定単価	約定したときの基準価額が表示されます。
手数料/諸経費等	約定代金に応じた手数料が表示されます。
税額	手数料にかかる消費税が表示されます。
受渡日	約定の精算日が表示されます。
受渡金額	受渡金額が表示されます。約定金額から手数料、税額、信託財産留保額などを差し引いた金額です。
メール通知	決算日や分配金などに関するメール通知を設定できます。 「メール通知を設定する」

• 2018年8月17日約定分以前の明細では、「つみたてNISA預り」の売却であっても「NISA預り」と表示されます。
• ジュニアNISA口座を開設したお客さまは、「預り区分」に口座区分（総合口座、ジュニアNISA口座）が表示されます。

約定履歴を並べ替える

1. 並び替えのキーと順序を選択する

選択した基準に従って、約定履歴の表示順が変わります。